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国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)

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今天最新净值 0.4361 0.0031 0.7200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.4245 0.0026 0.6159%

累计净值：3.3678
成立日期：2006-11-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.969亿份
最近份额：18.7775亿
最近资产：8.04亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊孙文龙周奇贤

近一月国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4386	3.3720	0.4361	3.3678	0.0025	0.57%
2025-02-07	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4361	3.3678	0.4330	3.3627	0.0031	0.72%
2025-02-06	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4330	3.3627	0.4275	3.3535	0.0055	1.29%
2025-02-05	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4275	3.3535	0.4280	3.3544	-0.0005	-0.12%
2025-01-27	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4280	3.3544	0.4327	3.3622	-0.0047	-1.09%
2025-01-22	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4334	3.3633	0.4373	3.3698	-0.0039	-0.89%
2025-01-14	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4305	3.3585	0.4198	3.3407	0.0107	2.55%
2025-01-13	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4198	3.3407	0.4221	3.3446	-0.0023	-0.54%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%