国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)
今天最新净值
0.4361
0.0031 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4245
0.0026 0.6159%
- 累计净值：3.3678
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：18.7775亿
- 最近资产：8.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙 周奇贤
今年以来国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询
今年以来,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4386 |
3.3720 |
0.4361 |
3.3678 |
0.0025 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4361 |
3.3678 |
0.4330 |
3.3627 |
0.0031 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4330 |
3.3627 |
0.4275 |
3.3535 |
0.0055 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4275 |
3.3535 |
0.4280 |
3.3544 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4280 |
3.3544 |
0.4327 |
3.3622 |
-0.0047 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4334 |
3.3633 |
0.4373 |
3.3698 |
-0.0039 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4305 |
3.3585 |
0.4198 |
3.3407 |
0.0107 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4198 |
3.3407 |
0.4221 |
3.3446 |
-0.0023 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4221 |
3.3446 |
0.4266 |
3.3520 |
-0.0045 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4266 |
3.3520 |
0.4273 |
3.3532 |
-0.0007 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4273 |
3.3532 |
0.4278 |
3.3540 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4278 |
3.3540 |
0.4211 |
3.3429 |
0.0067 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4211 |
3.3429 |
0.4208 |
3.3424 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4208 |
3.3424 |
0.4276 |
3.3537 |
-0.0068 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4276 |
3.3537 |
0.4359 |
3.3675 |
-0.0083 |
-1.90% |
