国投瑞银创新动力混合(国投创新)基金净值查询(121005)
今天最新净值
0.4361
0.0031 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4245
0.0026 0.6159%
- 累计净值：3.3678
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.969亿份
- 最近份额：18.7775亿
- 最近资产：8.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊 孙文龙 周奇贤
近一季,国投瑞银创新动力混合(121005)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4386 |
3.3720 |
0.4361 |
3.3678 |
0.0025 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4361 |
3.3678 |
0.4330 |
3.3627 |
0.0031 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4330 |
3.3627 |
0.4275 |
3.3535 |
0.0055 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4275 |
3.3535 |
0.4280 |
3.3544 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4280 |
3.3544 |
0.4327 |
3.3622 |
-0.0047 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4334 |
3.3633 |
0.4373 |
3.3698 |
-0.0039 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4305 |
3.3585 |
0.4198 |
3.3407 |
0.0107 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4198 |
3.3407 |
0.4221 |
3.3446 |
-0.0023 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4221 |
3.3446 |
0.4266 |
3.3520 |
-0.0045 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4266 |
3.3520 |
0.4273 |
3.3532 |
-0.0007 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4273 |
3.3532 |
0.4278 |
3.3540 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4278 |
3.3540 |
0.4211 |
3.3429 |
0.0067 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4211 |
3.3429 |
0.4208 |
3.3424 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4208 |
3.3424 |
0.4276 |
3.3537 |
-0.0068 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4276 |
3.3537 |
0.4359 |
3.3675 |
-0.0083 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4359 |
3.3675 |
0.4426 |
3.3786 |
-0.0067 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4434 |
3.3799 |
0.4405 |
3.3751 |
0.0029 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4405 |
3.3751 |
0.4421 |
3.3778 |
-0.0016 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4421 |
3.3778 |
0.4367 |
3.3688 |
0.0054 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4367 |
3.3688 |
0.4429 |
3.3791 |
-0.0062 |
-1.40% |
| 2024-12-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4429 |
3.3791 |
0.4417 |
3.3771 |
0.0012 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4417 |
3.3771 |
0.4390 |
3.3726 |
0.0027 |
0.62% |
| 2024-12-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4390 |
3.3726 |
0.4359 |
3.3675 |
0.0031 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4359 |
3.3675 |
0.4367 |
3.3688 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4367 |
3.3688 |
0.4409 |
3.3758 |
-0.0042 |
-0.95% |
|
|
| 2024-12-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4409 |
3.3758 |
0.4469 |
3.3857 |
-0.0060 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4469 |
3.3857 |
0.4419 |
3.3774 |
0.0050 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4419 |
3.3774 |
0.4405 |
3.3751 |
0.0014 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4405 |
3.3751 |
0.4365 |
3.3685 |
0.0040 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4365 |
3.3685 |
0.4367 |
3.3688 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4367 |
3.3688 |
0.4346 |
3.3653 |
0.0021 |
0.48% |
| 2024-12-05 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4346 |
3.3653 |
0.4348 |
3.3657 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4348 |
3.3657 |
0.4375 |
3.3701 |
-0.0027 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4375 |
3.3701 |
0.4370 |
3.3693 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4370 |
3.3693 |
0.4324 |
3.3617 |
0.0046 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4324 |
3.3617 |
0.4270 |
3.3527 |
0.0054 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4270 |
3.3527 |
0.4295 |
3.3569 |
-0.0025 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4295 |
3.3569 |
0.4228 |
3.3457 |
0.0067 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4228 |
3.3457 |
0.4219 |
3.3442 |
0.0009 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4219 |
3.3442 |
0.4224 |
3.3451 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4224 |
3.3451 |
0.4336 |
3.3637 |
-0.0112 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4336 |
3.3637 |
0.4322 |
3.3613 |
0.0014 |
0.32% |
| 2024-11-20 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4322 |
3.3613 |
0.4309 |
3.3592 |
0.0013 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4309 |
3.3592 |
0.4263 |
3.3515 |
0.0046 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4263 |
3.3515 |
0.4311 |
3.3595 |
-0.0048 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4311 |
3.3595 |
0.4405 |
3.3751 |
-0.0094 |
-2.13% |
| 2024-11-14 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4405 |
3.3751 |
0.4491 |
3.3894 |
-0.0086 |
-1.91% |
| 2024-11-13 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4491 |
3.3894 |
0.4471 |
3.3861 |
0.0020 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4471 |
3.3861 |
0.4519 |
3.3940 |
-0.0048 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4519 |
3.3940 |
0.4509 |
3.3924 |
0.0010 |
0.22% |
