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富国纯债债券发起式A/B(富国纯债A)基金净值查询(100066)

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今天最新净值 1.1198 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5556
  • 成立日期：2012-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：18.610亿份
  • 最近份额：113.2055亿
  • 最近资产：51.03亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜 张洋 吕春杰
近一年富国纯债债券发起式A/B|富国纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国纯债债券发起式A/B(100066)基金累计收益率4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1198 1.5556 1.1198 1.5556 0.0000 0.00%
2025-02-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1198 1.5556 1.1204 1.5562 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1204 1.5562 1.1201 1.5559 0.0003 0.03%
2025-02-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1201 1.5559 1.1193 1.5551 0.0008 0.07%
2025-02-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1193 1.5551 1.1186 1.5544 0.0007 0.06%
2025-01-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1186 1.5544 1.1175 1.5533 0.0011 0.10%
2025-01-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1181 1.5539 1.1178 1.5536 0.0003 0.03%
2025-01-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 1.5541 1.1180 1.5538 0.0003 0.03%
2025-01-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1180 1.5538 1.1317 1.5545 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1317 1.5545 1.1320 1.5548 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1320 1.5548 1.1329 1.5557 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1329 1.5557 1.1330 1.5558 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1330 1.5558 1.1335 1.5563 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1335 1.5563 1.1333 1.5561 0.0002 0.02%
2025-01-03 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1333 1.5561 1.1325 1.5553 0.0008 0.07%
2025-01-02 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1325 1.5553 1.1308 1.5536 0.0017 0.15%
2024-12-31 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1308 1.5536 1.1293 1.5521 0.0015 0.13%
2024-12-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1278 1.5506 1.1276 1.5504 0.0002 0.02%
2024-12-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1276 1.5504 1.1281 1.5509 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1281 1.5509 1.1286 1.5514 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1286 1.5514 1.1282 1.5510 0.0004 0.04%
2024-12-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1282 1.5510 1.1268 1.5496 0.0014 0.12%
2024-12-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1268 1.5496 1.1268 1.5496 0.0000 0.00%
2024-12-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1268 1.5496 1.1275 1.5503 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1275 1.5503 1.1280 1.5508 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1280 1.5508 1.1266 1.5494 0.0014 0.12%
2024-12-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1266 1.5494 1.1250 1.5478 0.0016 0.14%
2024-12-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1250 1.5478 1.1247 1.5475 0.0003 0.03%
2024-12-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1247 1.5475 1.1245 1.5473 0.0002 0.02%
2024-12-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1245 1.5473 1.1224 1.5452 0.0021 0.19%
2024-12-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1224 1.5452 1.1218 1.5446 0.0006 0.05%
2024-12-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1218 1.5446 1.1217 1.5445 0.0001 0.01%
2024-12-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1217 1.5445 1.1214 1.5442 0.0003 0.03%
2024-12-04 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 1.5442 1.1204 1.5432 0.0010 0.09%
2024-12-03 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1204 1.5432 1.1203 1.5431 0.0001 0.01%
2024-12-02 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1203 1.5431 1.1182 1.5410 0.0021 0.19%
2024-11-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1182 1.5410 1.1173 1.5401 0.0009 0.08%
2024-11-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1173 1.5401 1.1168 1.5396 0.0005 0.04%
2024-11-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1168 1.5396 1.1164 1.5392 0.0004 0.04%
2024-11-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1164 1.5392 1.1159 1.5387 0.0005 0.04%
2024-11-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1159 1.5387 1.1152 1.5380 0.0007 0.06%
2024-11-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1152 1.5380 1.1148 1.5376 0.0004 0.04%
2024-11-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1148 1.5376 1.1143 1.5371 0.0005 0.04%
2024-11-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1143 1.5371 1.1143 1.5371 0.0000 0.00%
2024-11-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1143 1.5371 1.1141 1.5369 0.0002 0.02%
2024-11-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1141 1.5369 1.1142 1.5370 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1142 1.5370 1.1138 1.5366 0.0004 0.04%
2024-11-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1138 1.5366 1.1138 1.5366 0.0000 0.00%
2024-11-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1138 1.5366 1.1137 1.5365 0.0001 0.01%
2024-11-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1137 1.5365 1.1131 1.5359 0.0006 0.05%
2024-11-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1131 1.5359 1.1125 1.5353 0.0006 0.05%
2024-11-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1125 1.5353 1.1122 1.5350 0.0003 0.03%
2024-11-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1122 1.5350 1.1115 1.5343 0.0007 0.06%
2024-11-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1115 1.5343 1.1113 1.5341 0.0002 0.02%
2024-11-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1113 1.5341 1.1111 1.5339 0.0002 0.02%
2024-11-04 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1111 1.5339 1.1106 1.5334 0.0005 0.05%
2024-11-01 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1106 1.5334 1.1097 1.5325 0.0009 0.08%
2024-10-31 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1097 1.5325 1.1094 1.5322 0.0003 0.03%
2024-10-30 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1094 1.5322 1.1093 1.5321 0.0001 0.01%
2024-10-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1093 1.5321 1.1094 1.5322 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1094 1.5322 1.1098 1.5326 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1098 1.5326 1.1100 1.5328 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1100 1.5328 1.1101 1.5329 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1101 1.5329 1.1112 1.5340 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1112 1.5340 1.1120 1.5348 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1120 1.5348 1.1120 1.5348 0.0000 0.00%
2024-10-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1120 1.5348 1.1122 1.5350 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1122 1.5350 1.1114 1.5342 0.0008 0.07%
2024-10-16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1114 1.5342 1.1114 1.5342 0.0000 0.00%
2024-10-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1114 1.5342 1.1185 1.5333 0.0009 0.08%
2024-10-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 1.5333 1.1163 1.5311 0.0022 0.20%
2024-10-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1163 1.5311 1.1141 1.5289 0.0022 0.20%
2024-10-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1141 1.5289 1.1122 1.5270 0.0019 0.17%
2024-10-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1122 1.5270 1.1138 1.5286 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1138 1.5286 1.1162 1.5310 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1162 1.5310 1.1198 1.5346 -0.0036 -0.32%
2024-09-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1198 1.5346 1.1232 1.5380 -0.0034 -0.30%
2024-09-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1232 1.5380 1.1237 1.5385 -0.0005 -0.04%
2024-09-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1237 1.5385 1.1226 1.5374 0.0011 0.10%
2024-09-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1226 1.5374 1.1229 1.5377 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1229 1.5377 1.1228 1.5376 0.0001 0.01%
2024-09-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1228 1.5376 1.1229 1.5377 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1229 1.5377 1.1229 1.5377 0.0000 0.00%
2024-09-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1229 1.5377 1.1220 1.5368 0.0009 0.08%
2024-09-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1220 1.5368 1.1214 1.5362 0.0006 0.05%
2024-09-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 1.5362 1.1211 1.5359 0.0003 0.03%
2024-09-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1211 1.5359 1.1208 1.5356 0.0003 0.03%
2024-09-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1208 1.5356 1.1207 1.5355 0.0001 0.01%
2024-09-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1207 1.5355 1.1204 1.5352 0.0003 0.03%
2024-09-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1204 1.5352 1.1204 1.5352 0.0000 0.00%
2024-09-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1204 1.5352 1.1201 1.5349 0.0003 0.03%
2024-09-04 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1201 1.5349 1.1199 1.5347 0.0002 0.02%
2024-09-03 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1199 1.5347 1.1196 1.5344 0.0003 0.03%
2024-09-02 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1196 1.5344 1.1188 1.5336 0.0008 0.07%
2024-08-30 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 1.5336 1.1185 1.5333 0.0003 0.03%
2024-08-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 1.5333 1.1183 1.5331 0.0002 0.02%
2024-08-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 1.5331 1.1180 1.5328 0.0003 0.03%
2024-08-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1180 1.5328 1.1191 1.5339 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1191 1.5339 1.1195 1.5343 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1195 1.5343 1.1196 1.5344 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1196 1.5344 1.1195 1.5343 0.0001 0.01%
2024-08-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1195 1.5343 1.1200 1.5348 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1200 1.5348 1.1201 1.5349 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1201 1.5349 1.1198 1.5346 0.0003 0.03%
2024-08-16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1198 1.5346 1.1197 1.5345 0.0001 0.01%
2024-08-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1197 1.5345 1.1200 1.5348 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1200 1.5348 1.1191 1.5339 0.0009 0.08%
2024-08-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1191 1.5339 1.1186 1.5334 0.0005 0.04%
2024-08-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1186 1.5334 1.1204 1.5352 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1204 1.5352 1.1210 1.5358 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1210 1.5358 1.1218 1.5366 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1218 1.5366 1.1215 1.5363 0.0003 0.03%
2024-08-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1215 1.5363 1.1218 1.5366 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1218 1.5366 1.1214 1.5362 0.0004 0.04%
2024-08-02 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 1.5362 1.1209 1.5357 0.0005 0.04%
2024-07-31 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1204 1.5352 1.1201 1.5349 0.0003 0.03%
2024-07-30 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1201 1.5349 1.1198 1.5346 0.0003 0.03%
2024-07-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1198 1.5346 1.1193 1.5341 0.0005 0.04%
2024-07-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1193 1.5341 1.1188 1.5336 0.0005 0.04%
2024-07-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 1.5336 1.1183 1.5331 0.0005 0.04%
2024-07-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1183 1.5331 1.1182 1.5330 0.0001 0.01%
2024-07-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1182 1.5330 1.1176 1.5324 0.0006 0.05%
2024-07-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1176 1.5324 1.1168 1.5316 0.0008 0.07%
2024-07-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1168 1.5316 1.1167 1.5315 0.0001 0.01%
2024-07-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1167 1.5315 1.1167 1.5315 0.0000 0.00%
2024-07-17 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1167 1.5315 1.1166 1.5314 0.0001 0.01%
2024-07-16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1166 1.5314 1.1164 1.5312 0.0002 0.02%
2024-07-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1164 1.5312 1.1161 1.5309 0.0003 0.03%
2024-07-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1161 1.5309 1.1157 1.5305 0.0004 0.04%
2024-07-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1157 1.5305 1.1154 1.5302 0.0003 0.03%
2024-07-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1154 1.5302 1.1153 1.5301 0.0001 0.01%
2024-07-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1153 1.5301 1.1149 1.5297 0.0004 0.04%
2024-07-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1149 1.5297 1.1245 1.5303 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1245 1.5303 1.1249 1.5307 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1249 1.5307 1.1248 1.5306 0.0001 0.01%
2024-07-03 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1248 1.5306 1.1244 1.5302 0.0004 0.04%
2024-07-02 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1244 1.5302 1.1239 1.5297 0.0005 0.04%
2024-07-01 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1239 1.5297 1.1244 1.5302 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1244 1.5302 1.1240 1.5298 0.0004 0.04%
2024-06-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1240 1.5298 1.1235 1.5293 0.0005 0.04%
2024-06-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1235 1.5293 1.1233 1.5291 0.0002 0.02%
2024-06-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1233 1.5291 1.1229 1.5287 0.0004 0.04%
2024-06-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1229 1.5287 1.1226 1.5284 0.0003 0.03%
2024-06-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1226 1.5284 1.1228 1.5286 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1228 1.5286 1.1226 1.5284 0.0002 0.02%
2024-06-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1226 1.5284 1.1223 1.5281 0.0003 0.03%
2024-06-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1223 1.5281 1.1220 1.5278 0.0003 0.03%
2024-06-17 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1220 1.5278 1.1217 1.5275 0.0003 0.03%
2024-06-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1217 1.5275 1.1214 1.5272 0.0003 0.03%
2024-06-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1214 1.5272 1.1212 1.5270 0.0002 0.02%
2024-06-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1212 1.5270 1.1211 1.5269 0.0001 0.01%
2024-06-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1211 1.5269 1.1205 1.5263 0.0006 0.05%
2024-06-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1205 1.5263 1.1203 1.5261 0.0002 0.02%
2024-06-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1203 1.5261 1.1200 1.5258 0.0003 0.03%
2024-06-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1200 1.5258 1.1195 1.5253 0.0005 0.04%
2024-06-04 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1195 1.5253 1.1193 1.5251 0.0002 0.02%
2024-06-03 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1193 1.5251 1.1188 1.5246 0.0005 0.04%
2024-05-31 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 1.5246 1.1188 1.5246 0.0000 0.00%
2024-05-30 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1188 1.5246 1.1185 1.5243 0.0003 0.03%
2024-05-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1185 1.5243 1.1181 1.5239 0.0004 0.04%
2024-05-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1181 1.5239 1.1178 1.5236 0.0003 0.03%
2024-05-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1178 1.5236 1.1175 1.5233 0.0003 0.03%
2024-05-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1175 1.5233 1.1173 1.5231 0.0002 0.02%
2024-05-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1173 1.5231 1.1169 1.5227 0.0004 0.04%
2024-05-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1169 1.5227 1.1166 1.5224 0.0003 0.03%
2024-05-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1166 1.5224 1.1166 1.5224 0.0000 0.00%
2024-05-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1166 1.5224 1.1161 1.5219 0.0005 0.04%
2024-05-17 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1161 1.5219 1.1162 1.5220 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1162 1.5220 1.1164 1.5222 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1164 1.5222 1.1162 1.5220 0.0002 0.02%
2024-05-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1162 1.5220 1.1157 1.5215 0.0005 0.04%
2024-05-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1157 1.5215 1.1151 1.5209 0.0006 0.05%
2024-05-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 1.5209 1.1152 1.5210 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1152 1.5210 1.1155 1.5213 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1155 1.5213 1.1151 1.5209 0.0004 0.04%
2024-05-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1151 1.5209 1.1140 1.5198 0.0011 0.10%
2024-05-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1140 1.5198 1.1132 1.5190 0.0008 0.07%
2024-04-30 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1132 1.5190 1.1123 1.5181 0.0009 0.08%
2024-04-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1123 1.5181 1.1144 1.5202 -0.0021 -0.19%
2024-04-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1144 1.5202 1.1157 1.5215 -0.0013 -0.12%
2024-04-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1157 1.5215 1.1160 1.5218 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1160 1.5218 1.1172 1.5230 -0.0012 -0.11%
2024-04-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1172 1.5230 1.1163 1.5221 0.0009 0.08%
2024-04-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1163 1.5221 1.1154 1.5212 0.0009 0.08%
2024-04-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1154 1.5212 1.1146 1.5204 0.0008 0.07%
2024-04-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1146 1.5204 1.1139 1.5197 0.0007 0.06%
2024-04-17 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1139 1.5197 1.1133 1.5191 0.0006 0.05%
2024-04-16 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1133 1.5191 1.1131 1.5189 0.0002 0.02%
2024-04-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1131 1.5189 1.1126 1.5184 0.0005 0.04%
2024-04-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1126 1.5184 1.1115 1.5173 0.0011 0.10%
2024-04-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1115 1.5173 1.1169 1.5167 0.0006 0.05%
2024-04-10 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1169 1.5167 1.1167 1.5165 0.0002 0.02%
2024-04-09 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1167 1.5165 1.1160 1.5158 0.0007 0.06%
2024-04-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1160 1.5158 1.1152 1.5150 0.0008 0.07%
2024-04-03 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1152 1.5150 1.1145 1.5143 0.0007 0.06%
2024-04-02 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1145 1.5143 1.1139 1.5137 0.0006 0.05%
2024-04-01 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1139 1.5137 1.1141 1.5139 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1141 1.5139 1.1135 1.5133 0.0006 0.05%
2024-03-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1135 1.5133 1.1135 1.5133 0.0000 0.00%
2024-03-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1135 1.5133 1.1130 1.5128 0.0005 0.04%
2024-03-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1130 1.5128 1.1129 1.5127 0.0001 0.01%
2024-03-25 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1129 1.5127 1.1131 1.5129 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1131 1.5129 1.1131 1.5129 0.0000 0.00%
2024-03-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1131 1.5129 1.1129 1.5127 0.0002 0.02%
2024-03-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1129 1.5127 1.1129 1.5127 0.0000 0.00%
2024-03-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1129 1.5127 1.1125 1.5123 0.0004 0.04%
2024-03-18 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1125 1.5123 1.1117 1.5115 0.0008 0.07%
2024-03-15 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1117 1.5115 1.1112 1.5110 0.0005 0.04%
2024-03-14 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1112 1.5110 1.1116 1.5114 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1116 1.5114 1.1118 1.5116 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1118 1.5116 1.1127 1.5125 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1127 1.5125 1.1130 1.5128 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1130 1.5128 1.1131 1.5129 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1131 1.5129 1.1132 1.5130 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1132 1.5130 1.1122 1.5120 0.0010 0.09%
2024-03-05 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1122 1.5120 1.1119 1.5117 0.0003 0.03%
2024-03-04 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1119 1.5117 1.1114 1.5112 0.0005 0.04%
2024-03-01 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1114 1.5112 1.1122 1.5120 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1122 1.5120 1.1118 1.5116 0.0004 0.04%
2024-02-28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1118 1.5116 1.1112 1.5110 0.0006 0.05%
2024-02-27 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1112 1.5110 1.1108 1.5106 0.0004 0.04%
2024-02-26 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1108 1.5106 1.1099 1.5097 0.0009 0.08%
2024-02-23 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1099 1.5097 1.1093 1.5091 0.0006 0.05%
2024-02-22 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1093 1.5091 1.1086 1.5084 0.0007 0.06%
2024-02-21 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1086 1.5084 1.1083 1.5081 0.0003 0.03%
2024-02-20 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1083 1.5081 1.1076 1.5074 0.0007 0.06%
2024-02-19 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.1076 1.5074 1.1066 1.5064 0.0010 0.09%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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