富国纯债债券发起式A/B(富国纯债A)基金净值查询(100066)
今天最新净值
1.1198
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.5556
- 成立日期：2012-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：18.610亿份
- 最近份额：113.2055亿
- 最近资产：51.03亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 张洋 吕春杰
今年以来富国纯债债券发起式A/B|富国纯债A基金净值查询
今年以来,富国纯债债券发起式A/B(100066)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1198 |
1.5556 |
1.1198 |
1.5556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1198 |
1.5556 |
1.1204 |
1.5562 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1204 |
1.5562 |
1.1201 |
1.5559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1201 |
1.5559 |
1.1193 |
1.5551 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1193 |
1.5551 |
1.1186 |
1.5544 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1186 |
1.5544 |
1.1175 |
1.5533 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1181 |
1.5539 |
1.1178 |
1.5536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1183 |
1.5541 |
1.1180 |
1.5538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1180 |
1.5538 |
1.1317 |
1.5545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1317 |
1.5545 |
1.1320 |
1.5548 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1320 |
1.5548 |
1.1329 |
1.5557 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1329 |
1.5557 |
1.1330 |
1.5558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1330 |
1.5558 |
1.1335 |
1.5563 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1335 |
1.5563 |
1.1333 |
1.5561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1333 |
1.5561 |
1.1325 |
1.5553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1325 |
1.5553 |
1.1308 |
1.5536 |
0.0017 |
0.15% |
