富国全球科技互联网股票(QDII)A(富国消费)基金净值查询(100055)
今天最新净值
2.7132
0.0343 1.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4854
0.0019 0.0751%
- 累计净值：2.7132
- 成立日期：2011-07-13
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：3.734亿份
- 最近份额：8.6378亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
近一季富国全球科技互联网股票(QDII)A|富国消费基金净值查询
近一季,富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)基金累计收益率7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7121 |
2.7121 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7132 |
2.7132 |
2.6789 |
2.6789 |
0.0343 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6789 |
2.6789 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0699 |
2.68% |
| 2025-01-27 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6090 |
2.6090 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0651 |
-2.43% |
| 2025-01-24 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6741 |
2.6741 |
2.6494 |
2.6494 |
0.0247 |
0.93% |
| 2025-01-21 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6444 |
2.6444 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0151 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5265 |
2.5265 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5381 |
2.5381 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5550 |
2.5550 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5400 |
2.5400 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0251 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5651 |
2.5651 |
2.6187 |
2.6187 |
-0.0536 |
-2.05% |
| 2025-01-06 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6187 |
2.6187 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0359 |
1.39% |
| 2025-01-03 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5828 |
2.5828 |
2.5486 |
2.5486 |
0.0342 |
1.34% |
| 2025-01-02 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5486 |
2.5486 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0185 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5671 |
2.5671 |
2.5882 |
2.5882 |
-0.0211 |
-0.82% |
| 2024-12-30 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5882 |
2.5882 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0239 |
-0.91% |
| 2024-12-25 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6443 |
2.6443 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6450 |
2.6450 |
2.6243 |
2.6243 |
0.0207 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6243 |
2.6243 |
2.5963 |
2.5963 |
0.0280 |
1.08% |
| 2024-12-20 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5963 |
2.5963 |
2.5879 |
2.5879 |
0.0084 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5879 |
2.5879 |
2.5844 |
2.5844 |
0.0035 |
0.14% |
| 2024-12-18 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5844 |
2.5844 |
2.6301 |
2.6301 |
-0.0457 |
-1.74% |
| 2024-12-17 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6301 |
2.6301 |
2.6368 |
2.6368 |
-0.0067 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6368 |
2.6368 |
2.6339 |
2.6339 |
0.0029 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6339 |
2.6339 |
2.6501 |
2.6501 |
-0.0162 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6501 |
2.6501 |
2.6498 |
2.6498 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6498 |
2.6498 |
2.6254 |
2.6254 |
0.0244 |
0.93% |
| 2024-12-10 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6254 |
2.6254 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0306 |
-1.15% |
| 2024-12-09 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6560 |
2.6560 |
2.6033 |
2.6033 |
0.0527 |
2.02% |
| 2024-12-06 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6033 |
2.6033 |
2.5755 |
2.5755 |
0.0278 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5755 |
2.5755 |
2.5771 |
2.5771 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5771 |
2.5771 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0144 |
0.56% |
| 2024-12-03 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5627 |
2.5627 |
2.5307 |
2.5307 |
0.0320 |
1.26% |
| 2024-12-02 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5307 |
2.5307 |
2.4958 |
2.4958 |
0.0349 |
1.40% |
| 2024-11-29 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4958 |
2.4958 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0165 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4793 |
2.4793 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4946 |
2.4946 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0145 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4801 |
2.4801 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4833 |
2.4833 |
2.4835 |
2.4835 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4835 |
2.4835 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0255 |
-1.02% |
| 2024-11-21 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5090 |
2.5090 |
2.5408 |
2.5408 |
-0.0318 |
-1.25% |
| 2024-11-20 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5408 |
2.5408 |
2.5389 |
2.5389 |
0.0019 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5389 |
2.5389 |
2.5208 |
2.5208 |
0.0181 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5208 |
2.5208 |
2.5004 |
2.5004 |
0.0204 |
0.82% |
| 2024-11-15 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5004 |
2.5004 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0106 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5110 |
2.5110 |
2.5354 |
2.5354 |
-0.0244 |
-0.96% |
| 2024-11-13 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5354 |
2.5354 |
2.5494 |
2.5494 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2024-11-12 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5494 |
2.5494 |
2.5858 |
2.5858 |
-0.0364 |
-1.41% |
