富国全球科技互联网股票(QDII)A(富国消费)基金净值查询(100055)
今天最新净值
2.7132
0.0343 1.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4854
0.0019 0.0751%
- 累计净值：2.7132
- 成立日期：2011-07-13
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：3.734亿份
- 最近份额：8.6378亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君
今年以来富国全球科技互联网股票(QDII)A|富国消费基金净值查询
今年以来,富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7121 |
2.7121 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7132 |
2.7132 |
2.6789 |
2.6789 |
0.0343 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6789 |
2.6789 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0699 |
2.68% |
| 2025-01-27 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6090 |
2.6090 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0651 |
-2.43% |
| 2025-01-24 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6741 |
2.6741 |
2.6494 |
2.6494 |
0.0247 |
0.93% |
| 2025-01-21 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6444 |
2.6444 |
2.6293 |
2.6293 |
0.0151 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5265 |
2.5265 |
2.5381 |
2.5381 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5381 |
2.5381 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5550 |
2.5550 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5400 |
2.5400 |
2.5651 |
2.5651 |
-0.0251 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5651 |
2.5651 |
2.6187 |
2.6187 |
-0.0536 |
-2.05% |
| 2025-01-06 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6187 |
2.6187 |
2.5828 |
2.5828 |
0.0359 |
1.39% |
| 2025-01-03 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5828 |
2.5828 |
2.5486 |
2.5486 |
0.0342 |
1.34% |
| 2025-01-02 |
100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5486 |
2.5486 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0185 |
-0.72% |
