富国天合稳健优选混合(富国天合)基金净值查询(100026)
今天最新净值
1.3839
0.0125 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4183
0.0006 0.0398%
- 累计净值：4.1794
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.816亿份
- 最近份额：18.2293亿
- 最近资产：23.77亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
今年以来富国天合稳健优选混合|富国天合基金净值查询
今年以来,富国天合稳健优选混合(100026)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3853 |
4.1808 |
1.3839 |
4.1794 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3839 |
4.1794 |
1.3714 |
4.1669 |
0.0125 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3714 |
4.1669 |
1.3666 |
4.1621 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3666 |
4.1621 |
1.3831 |
4.1786 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3831 |
4.1786 |
1.3820 |
4.1775 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3764 |
4.1719 |
1.3882 |
4.1837 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3786 |
4.1741 |
1.3493 |
4.1448 |
0.0293 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3493 |
4.1448 |
1.3513 |
4.1468 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3513 |
4.1468 |
1.3614 |
4.1569 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3614 |
4.1569 |
1.3635 |
4.1590 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3635 |
4.1590 |
1.3646 |
4.1601 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3646 |
4.1601 |
1.3658 |
4.1613 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3658 |
4.1613 |
1.3682 |
4.1637 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3682 |
4.1637 |
1.3817 |
4.1772 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3817 |
4.1772 |
1.4087 |
4.2042 |
-0.0270 |
-1.92% |
