富国天合稳健优选混合(富国天合)基金净值查询(100026)
今天最新净值
1.3839
0.0125 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4183
0.0006 0.0398%
- 累计净值：4.1794
- 成立日期：2006-11-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：44.816亿份
- 最近份额：18.2293亿
- 最近资产：23.77亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一年,富国天合稳健优选混合(100026)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3853 |
4.1808 |
1.3839 |
4.1794 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3839 |
4.1794 |
1.3714 |
4.1669 |
0.0125 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3714 |
4.1669 |
1.3666 |
4.1621 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3666 |
4.1621 |
1.3831 |
4.1786 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3831 |
4.1786 |
1.3820 |
4.1775 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3764 |
4.1719 |
1.3882 |
4.1837 |
-0.0118 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3786 |
4.1741 |
1.3493 |
4.1448 |
0.0293 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3493 |
4.1448 |
1.3513 |
4.1468 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3513 |
4.1468 |
1.3614 |
4.1569 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3614 |
4.1569 |
1.3635 |
4.1590 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3635 |
4.1590 |
1.3646 |
4.1601 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3646 |
4.1601 |
1.3658 |
4.1613 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3658 |
4.1613 |
1.3682 |
4.1637 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3682 |
4.1637 |
1.3817 |
4.1772 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3817 |
4.1772 |
1.4087 |
4.2042 |
-0.0270 |
-1.92% |
| 2024-12-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4087 |
4.2042 |
1.4210 |
4.2165 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4175 |
4.2130 |
1.4199 |
4.2154 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4199 |
4.2154 |
1.4255 |
4.2210 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4255 |
4.2210 |
1.4128 |
4.2083 |
0.0127 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4128 |
4.2083 |
1.4129 |
4.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4129 |
4.2084 |
1.4159 |
4.2114 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4159 |
4.2114 |
1.4194 |
4.2149 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4194 |
4.2149 |
1.4199 |
4.2154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4199 |
4.2154 |
1.4171 |
4.2126 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4171 |
4.2126 |
1.4305 |
4.2260 |
-0.0134 |
-0.94% |
|
|
| 2024-12-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4305 |
4.2260 |
1.4522 |
4.2477 |
-0.0217 |
-1.49% |
| 2024-12-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4522 |
4.2477 |
1.4371 |
4.2326 |
0.0151 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4371 |
4.2326 |
1.4352 |
4.2307 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4352 |
4.2307 |
1.4191 |
4.2146 |
0.0161 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4191 |
4.2146 |
1.4224 |
4.2179 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4224 |
4.2179 |
1.4109 |
4.2064 |
0.0115 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4109 |
4.2064 |
1.4155 |
4.2110 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4155 |
4.2110 |
1.4285 |
4.2240 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4285 |
4.2240 |
1.4300 |
4.2255 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4300 |
4.2255 |
1.4238 |
4.2193 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4238 |
4.2193 |
1.4142 |
4.2097 |
0.0096 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4142 |
4.2097 |
1.4248 |
4.2203 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4248 |
4.2203 |
1.4120 |
4.2075 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4120 |
4.2075 |
1.4177 |
4.2132 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4177 |
4.2132 |
1.4143 |
4.2098 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4143 |
4.2098 |
1.4528 |
4.2483 |
-0.0385 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4528 |
4.2483 |
1.4541 |
4.2496 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4541 |
4.2496 |
1.4498 |
4.2453 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4498 |
4.2453 |
1.4373 |
4.2328 |
0.0125 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4373 |
4.2328 |
1.4488 |
4.2443 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4488 |
4.2443 |
1.4739 |
4.2694 |
-0.0251 |
-1.70% |
| 2024-11-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4739 |
4.2694 |
1.5001 |
4.2956 |
-0.0262 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5001 |
4.2956 |
1.5047 |
4.3002 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5047 |
4.3002 |
1.5147 |
4.3102 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-11-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5147 |
4.3102 |
1.4957 |
4.2912 |
0.0190 |
1.27% |
| 2024-11-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4957 |
4.2912 |
1.4946 |
4.2901 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4946 |
4.2901 |
1.4615 |
4.2570 |
0.0331 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4615 |
4.2570 |
1.4631 |
4.2586 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4631 |
4.2586 |
1.4386 |
4.2341 |
0.0245 |
1.70% |
| 2024-11-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4386 |
4.2341 |
1.4195 |
4.2150 |
0.0191 |
1.35% |
| 2024-11-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4195 |
4.2150 |
1.4153 |
4.2108 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-10-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4153 |
4.2108 |
1.4197 |
4.2152 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-10-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4197 |
4.2152 |
1.4315 |
4.2270 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2024-10-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4315 |
4.2270 |
1.4454 |
4.2409 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4454 |
4.2409 |
1.4456 |
4.2411 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4456 |
4.2411 |
1.4348 |
4.2303 |
0.0108 |
0.75% |
| 2024-10-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4348 |
4.2303 |
1.4491 |
4.2446 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2024-10-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4491 |
4.2446 |
1.4386 |
4.2341 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-10-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4386 |
4.2341 |
1.4333 |
4.2288 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-10-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4333 |
4.2288 |
1.4308 |
4.2263 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4308 |
4.2263 |
1.3899 |
4.1854 |
0.0409 |
2.94% |
| 2024-10-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3899 |
4.1854 |
1.4101 |
4.2056 |
-0.0202 |
-1.43% |
| 2024-10-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4101 |
4.2056 |
1.4135 |
4.2090 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-10-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4135 |
4.2090 |
1.4441 |
4.2396 |
-0.0306 |
-2.12% |
| 2024-10-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4441 |
4.2396 |
1.4244 |
4.2199 |
0.0197 |
1.38% |
| 2024-10-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4244 |
4.2199 |
1.4657 |
4.2612 |
-0.0413 |
-2.82% |
| 2024-10-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4657 |
4.2612 |
1.4647 |
4.2602 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4647 |
4.2602 |
1.5673 |
4.3628 |
-0.1026 |
-6.55% |
| 2024-10-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.5673 |
4.3628 |
1.4921 |
4.2876 |
0.0752 |
5.04% |
| 2024-09-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4921 |
4.2876 |
1.3868 |
4.1823 |
0.1053 |
7.59% |
| 2024-09-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3868 |
4.1823 |
1.3152 |
4.1107 |
0.0716 |
5.44% |
| 2024-09-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3152 |
4.1107 |
1.2641 |
4.0596 |
0.0511 |
4.04% |
| 2024-09-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2641 |
4.0596 |
1.2586 |
4.0541 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-09-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2586 |
4.0541 |
1.2120 |
4.0075 |
0.0466 |
3.84% |
| 2024-09-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2120 |
4.0075 |
1.2122 |
4.0077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2122 |
4.0077 |
1.2142 |
4.0097 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-09-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2142 |
4.0097 |
1.2015 |
3.9970 |
0.0127 |
1.06% |
| 2024-09-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2015 |
3.9970 |
1.1975 |
3.9930 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-09-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.1975 |
3.9930 |
1.2067 |
4.0022 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2024-09-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2067 |
4.0022 |
1.2205 |
4.0160 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2024-09-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2205 |
4.0160 |
1.2161 |
4.0116 |
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0.36% |
| 2024-09-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2161 |
4.0116 |
1.2164 |
4.0119 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2164 |
4.0119 |
1.2283 |
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-0.0119 |
-0.97% |
| 2024-09-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2283 |
4.0238 |
1.2397 |
4.0352 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2024-09-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2397 |
4.0352 |
1.2350 |
4.0305 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-09-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2350 |
4.0305 |
1.2389 |
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-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2389 |
4.0344 |
1.2275 |
4.0230 |
0.0114 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2275 |
4.0230 |
1.2511 |
4.0466 |
-0.0236 |
-1.89% |
| 2024-08-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2511 |
4.0466 |
1.2329 |
4.0284 |
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1.48% |
| 2024-08-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2329 |
4.0284 |
1.2244 |
4.0199 |
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0.69% |
| 2024-08-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2244 |
4.0199 |
1.2300 |
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-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2300 |
4.0255 |
1.2312 |
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-0.10% |
| 2024-08-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2312 |
4.0267 |
1.2360 |
4.0315 |
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-0.39% |
| 2024-08-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2360 |
4.0315 |
1.2324 |
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| 2024-08-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2324 |
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1.2365 |
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-0.33% |
| 2024-08-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2365 |
4.0320 |
1.2438 |
4.0393 |
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-0.59% |
| 2024-08-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2438 |
4.0393 |
1.2520 |
4.0475 |
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-0.65% |
| 2024-08-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2520 |
4.0475 |
1.2519 |
4.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2519 |
4.0474 |
1.2568 |
4.0523 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-08-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2568 |
4.0523 |
1.2515 |
4.0470 |
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0.42% |
| 2024-08-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2515 |
4.0470 |
1.2648 |
4.0603 |
-0.0133 |
-1.05% |
| 2024-08-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2648 |
4.0603 |
1.2709 |
4.0664 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2024-08-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2709 |
4.0664 |
1.2736 |
4.0691 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2736 |
4.0691 |
1.2842 |
4.0797 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2024-08-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2842 |
4.0797 |
1.2767 |
4.0722 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-08-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2767 |
4.0722 |
1.2700 |
4.0655 |
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0.53% |
| 2024-08-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2700 |
4.0655 |
1.2666 |
4.0621 |
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0.27% |
| 2024-08-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2666 |
4.0621 |
1.2704 |
4.0659 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-08-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2704 |
4.0659 |
1.2771 |
4.0726 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2024-07-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2973 |
4.0928 |
1.2660 |
4.0615 |
0.0313 |
2.47% |
| 2024-07-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2660 |
4.0615 |
1.2755 |
4.0710 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-07-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2755 |
4.0710 |
1.2927 |
4.0882 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2024-07-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2927 |
4.0882 |
1.2869 |
4.0824 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-07-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2869 |
4.0824 |
1.2894 |
4.0849 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-07-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2894 |
4.0849 |
1.3015 |
4.0970 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2024-07-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3015 |
4.0970 |
1.3296 |
4.1251 |
-0.0281 |
-2.11% |
| 2024-07-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3296 |
4.1251 |
1.3391 |
4.1346 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-07-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3391 |
4.1346 |
1.3302 |
4.1257 |
0.0089 |
0.67% |
| 2024-07-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3302 |
4.1257 |
1.3215 |
4.1170 |
0.0087 |
0.66% |
| 2024-07-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3215 |
4.1170 |
1.3087 |
4.1042 |
0.0128 |
0.98% |
| 2024-07-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3087 |
4.1042 |
1.3106 |
4.1061 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-07-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3106 |
4.1061 |
1.3166 |
4.1121 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-07-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3166 |
4.1121 |
1.3142 |
4.1097 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3142 |
4.1097 |
1.2930 |
4.0885 |
0.0212 |
1.64% |
| 2024-07-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2930 |
4.0885 |
1.2905 |
4.0860 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-07-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2905 |
4.0860 |
1.2865 |
4.0820 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-07-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.2865 |
4.0820 |
1.3101 |
4.1056 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2024-07-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3101 |
4.1056 |
1.3104 |
4.1059 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3104 |
4.1059 |
1.3120 |
4.1075 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3120 |
4.1075 |
1.3180 |
4.1135 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3180 |
4.1135 |
1.3237 |
4.1192 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-07-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3237 |
4.1192 |
1.3227 |
4.1182 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-06-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3227 |
4.1182 |
1.3285 |
4.1240 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2024-06-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3285 |
4.1240 |
1.3420 |
4.1375 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2024-06-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3420 |
4.1375 |
1.3383 |
4.1338 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-06-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3383 |
4.1338 |
1.3359 |
4.1314 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-06-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3359 |
4.1314 |
1.3465 |
4.1420 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-06-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3465 |
4.1420 |
1.3475 |
4.1430 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3475 |
4.1430 |
1.3568 |
4.1523 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-06-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3568 |
4.1523 |
1.3635 |
4.1590 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2024-06-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3635 |
4.1590 |
1.3666 |
4.1621 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-06-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3666 |
4.1621 |
1.3712 |
4.1667 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-06-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3712 |
4.1667 |
1.3636 |
4.1591 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-06-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3636 |
4.1591 |
1.3771 |
4.1726 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2024-06-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3771 |
4.1726 |
1.3839 |
4.1794 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2024-06-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3839 |
4.1794 |
1.3864 |
4.1819 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3864 |
4.1819 |
1.3947 |
4.1902 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-06-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3947 |
4.1902 |
1.4032 |
4.1987 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2024-06-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4032 |
4.1987 |
1.4166 |
4.2121 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2024-06-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4166 |
4.2121 |
1.4007 |
4.1962 |
0.0159 |
1.14% |
| 2024-06-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4007 |
4.1962 |
1.4045 |
4.2000 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-05-31 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4045 |
4.2000 |
1.4063 |
4.2018 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-05-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4063 |
4.2018 |
1.4105 |
4.2060 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4105 |
4.2060 |
1.4126 |
4.2081 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-05-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4126 |
4.2081 |
1.4238 |
4.2193 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2024-05-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4238 |
4.2193 |
1.4171 |
4.2126 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-05-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4171 |
4.2126 |
1.4259 |
4.2214 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-05-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4259 |
4.2214 |
1.4391 |
4.2346 |
-0.0132 |
-0.92% |
| 2024-05-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4391 |
4.2346 |
1.4411 |
4.2366 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-05-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4411 |
4.2366 |
1.4472 |
4.2427 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-05-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4472 |
4.2427 |
1.4536 |
4.2491 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2024-05-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4536 |
4.2491 |
1.4403 |
4.2358 |
0.0133 |
0.92% |
| 2024-05-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4403 |
4.2358 |
1.4410 |
4.2365 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-05-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4410 |
4.2365 |
1.4512 |
4.2467 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2024-05-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4512 |
4.2467 |
1.4464 |
4.2419 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-05-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4464 |
4.2419 |
1.4478 |
4.2433 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4478 |
4.2433 |
1.4477 |
4.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4477 |
4.2432 |
1.4290 |
4.2245 |
0.0187 |
1.31% |
| 2024-05-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4290 |
4.2245 |
1.4358 |
4.2313 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2024-05-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4358 |
4.2313 |
1.4323 |
4.2278 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4323 |
4.2278 |
1.4017 |
4.1972 |
0.0306 |
2.18% |
| 2024-04-30 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4017 |
4.1972 |
1.4053 |
4.2008 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4053 |
4.2008 |
1.3795 |
4.1750 |
0.0258 |
1.87% |
| 2024-04-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3795 |
4.1750 |
1.3616 |
4.1571 |
0.0179 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3616 |
4.1571 |
1.3651 |
4.1606 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3651 |
4.1606 |
1.3647 |
4.1602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3647 |
4.1602 |
1.3624 |
4.1579 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3624 |
4.1579 |
1.3694 |
4.1649 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3694 |
4.1649 |
1.3636 |
4.1591 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3636 |
4.1591 |
1.3655 |
4.1610 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3655 |
4.1610 |
1.3447 |
4.1402 |
0.0208 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3447 |
4.1402 |
1.3585 |
4.1540 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3585 |
4.1540 |
1.3382 |
4.1337 |
0.0203 |
1.52% |
| 2024-04-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3382 |
4.1337 |
1.3487 |
4.1442 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3487 |
4.1442 |
1.3476 |
4.1431 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3476 |
4.1431 |
1.3626 |
4.1581 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3626 |
4.1581 |
1.3536 |
4.1491 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3536 |
4.1491 |
1.3721 |
4.1676 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3721 |
4.1676 |
1.3726 |
4.1681 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3726 |
4.1681 |
1.3756 |
4.1711 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3756 |
4.1711 |
1.3542 |
4.1497 |
0.0214 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3542 |
4.1497 |
1.3477 |
4.1432 |
0.0065 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3477 |
4.1432 |
1.3419 |
4.1374 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3419 |
4.1374 |
1.3614 |
4.1569 |
-0.0195 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3614 |
4.1569 |
1.3534 |
4.1489 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3534 |
4.1489 |
1.3649 |
4.1604 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2024-03-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3649 |
4.1604 |
1.3772 |
4.1727 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3772 |
4.1727 |
1.3852 |
4.1807 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3852 |
4.1807 |
1.3850 |
4.1805 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3850 |
4.1805 |
1.3942 |
4.1897 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2024-03-18 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3942 |
4.1897 |
1.3867 |
4.1822 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3867 |
4.1822 |
1.3851 |
4.1806 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3851 |
4.1806 |
1.3980 |
4.1935 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2024-03-13 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3980 |
4.1935 |
1.4136 |
4.2091 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2024-03-12 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4136 |
4.2091 |
1.3966 |
4.1921 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3966 |
4.1921 |
1.3793 |
4.1748 |
0.0173 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3793 |
4.1748 |
1.3813 |
4.1768 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3813 |
4.1768 |
1.3948 |
4.1903 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2024-03-06 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3948 |
4.1903 |
1.4074 |
4.2029 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2024-03-05 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4074 |
4.2029 |
1.4061 |
4.2016 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4061 |
4.2016 |
1.4121 |
4.2076 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-03-01 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4121 |
4.2076 |
1.4187 |
4.2142 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-02-29 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4187 |
4.2142 |
1.3920 |
4.1875 |
0.0267 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3920 |
4.1875 |
1.4120 |
4.2075 |
-0.0200 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4120 |
4.2075 |
1.3959 |
4.1914 |
0.0161 |
1.15% |
| 2024-02-26 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3959 |
4.1914 |
1.3993 |
4.1948 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3993 |
4.1948 |
1.4043 |
4.1998 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-02-22 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4043 |
4.1998 |
1.4044 |
4.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.4044 |
4.1999 |
1.3869 |
4.1824 |
0.0175 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3869 |
4.1824 |
1.3828 |
4.1783 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
100026 |
富国天合稳健优选混合 |
1.3828 |
4.1783 |
1.3947 |
4.1902 |
-0.0119 |
-0.85% |
