大成安汇金融债A基金净值查询(091023)
今天最新净值
1.0784
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1699
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2811亿
- 最近资产：5.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰
今年以来,大成安汇金融债A(091023)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0769 |
1.1684 |
1.0784 |
1.1699 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0784 |
1.1699 |
1.0787 |
1.1702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0787 |
1.1702 |
1.0780 |
1.1695 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0780 |
1.1695 |
1.0776 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0776 |
1.1691 |
1.0767 |
1.1682 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0771 |
1.1686 |
1.0768 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0783 |
1.1698 |
1.0782 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0782 |
1.1697 |
1.0788 |
1.1703 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0788 |
1.1703 |
1.0788 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0788 |
1.1703 |
1.0804 |
1.1719 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0804 |
1.1719 |
1.0809 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0809 |
1.1724 |
1.0825 |
1.1740 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0825 |
1.1740 |
1.0816 |
1.1731 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0816 |
1.1731 |
1.0816 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
091023 |
大成安汇金融债A |
1.0816 |
1.1731 |
1.0794 |
1.1709 |
0.0022 |
0.20% |
