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大成安汇金融债A基金净值查询(091023)

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今天最新净值 1.0784 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1699
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2811亿
最近资产：5.58亿
基金公司：
基金经理：张俊杰

近一年大成安汇金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成安汇金融债A(091023)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	091023	大成安汇金融债A	1.0769	1.1684	1.0784	1.1699	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	091023	大成安汇金融债A	1.0784	1.1699	1.0787	1.1702	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	091023	大成安汇金融债A	1.0787	1.1702	1.0780	1.1695	0.0007	0.06%
2025-02-05	091023	大成安汇金融债A	1.0780	1.1695	1.0776	1.1691	0.0004	0.04%
2025-01-27	091023	大成安汇金融债A	1.0776	1.1691	1.0767	1.1682	0.0009	0.08%
2025-01-22	091023	大成安汇金融债A	1.0771	1.1686	1.0768	1.1683	0.0003	0.03%
2025-01-14	091023	大成安汇金融债A	1.0783	1.1698	1.0782	1.1697	0.0001	0.01%
2025-01-13	091023	大成安汇金融债A	1.0782	1.1697	1.0788	1.1703	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	091023	大成安汇金融债A	1.0788	1.1703	1.0788	1.1703	0.0000	0.00%
2025-01-09	091023	大成安汇金融债A	1.0788	1.1703	1.0804	1.1719	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	091023	大成安汇金融债A	1.0804	1.1719	1.0809	1.1724	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	091023	大成安汇金融债A	1.0809	1.1724	1.0825	1.1740	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	091023	大成安汇金融债A	1.0825	1.1740	1.0816	1.1731	0.0009	0.08%
2025-01-03	091023	大成安汇金融债A	1.0816	1.1731	1.0816	1.1731	0.0000	0.00%
2025-01-02	091023	大成安汇金融债A	1.0816	1.1731	1.0794	1.1709	0.0022	0.20%
2024-12-31	091023	大成安汇金融债A	1.0794	1.1709	1.0779	1.1694	0.0015	0.14%
2024-12-26	091023	大成安汇金融债A	1.0760	1.1675	1.0750	1.1665	0.0010	0.09%
2024-12-25	091023	大成安汇金融债A	1.0750	1.1665	1.0761	1.1676	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	091023	大成安汇金融债A	1.0761	1.1676	1.0776	1.1691	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	091023	大成安汇金融债A	1.0776	1.1691	1.0771	1.1686	0.0005	0.05%
2024-12-20	091023	大成安汇金融债A	1.0771	1.1686	1.0747	1.1662	0.0024	0.22%
2024-12-19	091023	大成安汇金融债A	1.0747	1.1662	1.0743	1.1658	0.0004	0.04%
2024-12-18	091023	大成安汇金融债A	1.0743	1.1658	1.0758	1.1673	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	091023	大成安汇金融债A	1.0758	1.1673	1.0763	1.1678	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	091023	大成安汇金融债A	1.0763	1.1678	1.0741	1.1656	0.0022	0.20%

2024-12-13	091023	大成安汇金融债A	1.0741	1.1656	1.0718	1.1633	0.0023	0.21%
2024-12-12	091023	大成安汇金融债A	1.0718	1.1633	1.0713	1.1628	0.0005	0.05%
2024-12-11	091023	大成安汇金融债A	1.0713	1.1628	1.0705	1.1620	0.0008	0.07%
2024-12-10	091023	大成安汇金融债A	1.0705	1.1620	1.0681	1.1596	0.0024	0.22%
2024-12-09	091023	大成安汇金融债A	1.0681	1.1596	1.0672	1.1587	0.0009	0.08%
2024-12-06	091023	大成安汇金融债A	1.0672	1.1587	1.0673	1.1588	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	091023	大成安汇金融债A	1.0673	1.1588	1.0671	1.1586	0.0002	0.02%
2024-12-04	091023	大成安汇金融债A	1.0671	1.1586	1.0658	1.1573	0.0013	0.12%
2024-12-03	091023	大成安汇金融债A	1.0658	1.1573	1.0660	1.1575	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	091023	大成安汇金融债A	1.0660	1.1575	1.0638	1.1553	0.0022	0.21%
2024-11-29	091023	大成安汇金融债A	1.0638	1.1553	1.0629	1.1544	0.0009	0.08%
2024-11-28	091023	大成安汇金融债A	1.0629	1.1544	1.0621	1.1536	0.0008	0.08%
2024-11-27	091023	大成安汇金融债A	1.0621	1.1536	1.0621	1.1536	0.0000	0.00%
2024-11-26	091023	大成安汇金融债A	1.0621	1.1536	1.0620	1.1535	0.0001	0.01%
2024-11-25	091023	大成安汇金融债A	1.0620	1.1535	1.0614	1.1529	0.0006	0.06%
2024-11-22	091023	大成安汇金融债A	1.0614	1.1529	1.0611	1.1526	0.0003	0.03%
2024-11-21	091023	大成安汇金融债A	1.0611	1.1526	1.0606	1.1521	0.0005	0.05%
2024-11-20	091023	大成安汇金融债A	1.0606	1.1521	1.0606	1.1521	0.0000	0.00%
2024-11-19	091023	大成安汇金融债A	1.0606	1.1521	1.0603	1.1518	0.0003	0.03%
2024-11-18	091023	大成安汇金融债A	1.0603	1.1518	1.0607	1.1522	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	091023	大成安汇金融债A	1.0607	1.1522	1.0607	1.1522	0.0000	0.00%
2024-11-14	091023	大成安汇金融债A	1.0607	1.1522	1.0607	1.1522	0.0000	0.00%
2024-11-13	091023	大成安汇金融债A	1.0607	1.1522	1.0609	1.1524	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	091023	大成安汇金融债A	1.0609	1.1524	1.0604	1.1519	0.0005	0.05%
2024-11-11	091023	大成安汇金融债A	1.0604	1.1519	1.0602	1.1517	0.0002	0.02%
2024-11-08	091023	大成安汇金融债A	1.0602	1.1517	1.0601	1.1516	0.0001	0.01%
2024-11-07	091023	大成安汇金融债A	1.0601	1.1516	1.0595	1.1510	0.0006	0.06%
2024-11-06	091023	大成安汇金融债A	1.0595	1.1510	1.0593	1.1508	0.0002	0.02%
2024-11-05	091023	大成安汇金融债A	1.0593	1.1508	1.0592	1.1507	0.0001	0.01%
2024-11-04	091023	大成安汇金融债A	1.0592	1.1507	1.0589	1.1504	0.0003	0.03%
2024-11-01	091023	大成安汇金融债A	1.0589	1.1504	1.0582	1.1497	0.0007	0.07%
2024-10-31	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0581	1.1496	0.0001	0.01%
2024-10-30	091023	大成安汇金融债A	1.0581	1.1496	1.0578	1.1493	0.0003	0.03%
2024-10-29	091023	大成安汇金融债A	1.0578	1.1493	1.0577	1.1492	0.0001	0.01%
2024-10-28	091023	大成安汇金融债A	1.0577	1.1492	1.0577	1.1492	0.0000	0.00%
2024-10-25	091023	大成安汇金融债A	1.0577	1.1492	1.0577	1.1492	0.0000	0.00%
2024-10-24	091023	大成安汇金融债A	1.0577	1.1492	1.0576	1.1491	0.0001	0.01%
2024-10-23	091023	大成安汇金融债A	1.0576	1.1491	1.0579	1.1494	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	091023	大成安汇金融债A	1.0579	1.1494	1.0583	1.1498	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	091023	大成安汇金融债A	1.0583	1.1498	1.0584	1.1499	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	091023	大成安汇金融债A	1.0584	1.1499	1.0584	1.1499	0.0000	0.00%
2024-10-17	091023	大成安汇金融债A	1.0584	1.1499	1.0583	1.1498	0.0001	0.01%
2024-10-16	091023	大成安汇金融债A	1.0583	1.1498	1.0583	1.1498	0.0000	0.00%
2024-10-15	091023	大成安汇金融债A	1.0583	1.1498	1.0582	1.1497	0.0001	0.01%
2024-10-14	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0575	1.1490	0.0007	0.07%
2024-10-11	091023	大成安汇金融债A	1.0575	1.1490	1.0566	1.1481	0.0009	0.09%
2024-10-10	091023	大成安汇金融债A	1.0566	1.1481	1.0555	1.1470	0.0011	0.10%
2024-10-09	091023	大成安汇金融债A	1.0555	1.1470	1.0559	1.1474	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	091023	大成安汇金融债A	1.0559	1.1474	1.0566	1.1481	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	091023	大成安汇金融债A	1.0566	1.1481	1.0576	1.1491	-0.0010	-0.09%
2024-09-27	091023	大成安汇金融债A	1.0576	1.1491	1.0582	1.1497	-0.0006	-0.06%
2024-09-26	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0582	1.1497	0.0000	0.00%
2024-09-25	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0582	1.1497	0.0000	0.00%
2024-09-24	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0582	1.1497	0.0000	0.00%
2024-09-23	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0582	1.1497	0.0000	0.00%
2024-09-20	091023	大成安汇金融债A	1.0582	1.1497	1.0581	1.1496	0.0001	0.01%
2024-09-19	091023	大成安汇金融债A	1.0581	1.1496	1.0583	1.1498	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	091023	大成安汇金融债A	1.0583	1.1498	1.0580	1.1495	0.0003	0.03%
2024-09-13	091023	大成安汇金融债A	1.0580	1.1495	1.0581	1.1496	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	091023	大成安汇金融债A	1.0581	1.1496	1.0579	1.1494	0.0002	0.02%
2024-09-11	091023	大成安汇金融债A	1.0579	1.1494	1.0568	1.1483	0.0011	0.10%
2024-09-10	091023	大成安汇金融债A	1.0568	1.1483	1.0565	1.1480	0.0003	0.03%
2024-09-09	091023	大成安汇金融债A	1.0565	1.1480	1.0561	1.1476	0.0004	0.04%
2024-09-06	091023	大成安汇金融债A	1.0561	1.1476	1.0557	1.1472	0.0004	0.04%
2024-09-05	091023	大成安汇金融债A	1.0557	1.1472	1.0557	1.1472	0.0000	0.00%
2024-09-04	091023	大成安汇金融债A	1.0557	1.1472	1.0555	1.1470	0.0002	0.02%
2024-09-03	091023	大成安汇金融债A	1.0555	1.1470	1.0547	1.1462	0.0008	0.08%
2024-09-02	091023	大成安汇金融债A	1.0547	1.1462	1.0538	1.1453	0.0009	0.09%
2024-08-30	091023	大成安汇金融债A	1.0538	1.1453	1.0537	1.1452	0.0001	0.01%
2024-08-29	091023	大成安汇金融债A	1.0537	1.1452	1.0541	1.1456	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	091023	大成安汇金融债A	1.0541	1.1456	1.0534	1.1449	0.0007	0.07%
2024-08-27	091023	大成安汇金融债A	1.0534	1.1449	1.0542	1.1457	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	091023	大成安汇金融债A	1.0542	1.1457	1.0540	1.1455	0.0002	0.02%
2024-08-23	091023	大成安汇金融债A	1.0540	1.1455	1.0532	1.1447	0.0008	0.08%
2024-08-22	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0528	1.1443	0.0004	0.04%
2024-08-21	091023	大成安汇金融债A	1.0528	1.1443	1.0526	1.1441	0.0002	0.02%
2024-08-20	091023	大成安汇金融债A	1.0526	1.1441	1.0526	1.1441	0.0000	0.00%
2024-08-19	091023	大成安汇金融债A	1.0526	1.1441	1.0526	1.1441	0.0000	0.00%
2024-08-16	091023	大成安汇金融债A	1.0526	1.1441	1.0526	1.1441	0.0000	0.00%
2024-08-15	091023	大成安汇金融债A	1.0526	1.1441	1.0533	1.1448	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	091023	大成安汇金融债A	1.0533	1.1448	1.0529	1.1444	0.0004	0.04%
2024-08-13	091023	大成安汇金融债A	1.0529	1.1444	1.0520	1.1435	0.0009	0.09%
2024-08-12	091023	大成安汇金融债A	1.0520	1.1435	1.0535	1.1450	-0.0015	-0.14%
2024-08-09	091023	大成安汇金融债A	1.0535	1.1450	1.0544	1.1459	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	091023	大成安汇金融债A	1.0544	1.1459	1.0550	1.1465	-0.0006	-0.06%
2024-08-07	091023	大成安汇金融债A	1.0550	1.1465	1.0549	1.1464	0.0001	0.01%
2024-08-06	091023	大成安汇金融债A	1.0549	1.1464	1.0551	1.1466	-0.0002	-0.02%
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2024-08-02	091023	大成安汇金融债A	1.0550	1.1465	1.0547	1.1462	0.0003	0.03%
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2024-07-22	091023	大成安汇金融债A	1.0523	1.1438	1.0511	1.1426	0.0012	0.11%
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2024-07-16	091023	大成安汇金融债A	1.0511	1.1426	1.0510	1.1425	0.0001	0.01%
2024-07-15	091023	大成安汇金融债A	1.0510	1.1425	1.0506	1.1421	0.0004	0.04%
2024-07-12	091023	大成安汇金融债A	1.0506	1.1421	1.0504	1.1419	0.0002	0.02%
2024-07-11	091023	大成安汇金融债A	1.0504	1.1419	1.0503	1.1418	0.0001	0.01%
2024-07-10	091023	大成安汇金融债A	1.0503	1.1418	1.0502	1.1417	0.0001	0.01%
2024-07-09	091023	大成安汇金融债A	1.0502	1.1417	1.0498	1.1413	0.0004	0.04%
2024-07-08	091023	大成安汇金融债A	1.0498	1.1413	1.0505	1.1420	-0.0007	-0.07%
2024-07-05	091023	大成安汇金融债A	1.0505	1.1420	1.0512	1.1427	-0.0007	-0.07%
2024-07-04	091023	大成安汇金融债A	1.0512	1.1427	1.0512	1.1427	0.0000	0.00%
2024-07-03	091023	大成安汇金融债A	1.0512	1.1427	1.0540	1.1455	-0.0028	-0.27%
2024-07-02	091023	大成安汇金融债A	1.0540	1.1455	1.0517	1.1432	0.0023	0.22%
2024-07-01	091023	大成安汇金融债A	1.0517	1.1432	1.0579	1.1494	-0.0062	-0.59%
2024-06-28	091023	大成安汇金融债A	1.0579	1.1494	1.0581	1.1496	-0.0002	-0.02%
2024-06-27	091023	大成安汇金融债A	1.0581	1.1496	1.0558	1.1473	0.0023	0.22%
2024-06-26	091023	大成安汇金融债A	1.0558	1.1473	1.0547	1.1462	0.0011	0.10%
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2024-06-24	091023	大成安汇金融债A	1.0542	1.1457	1.0535	1.1450	0.0007	0.07%
2024-06-21	091023	大成安汇金融债A	1.0535	1.1450	1.0539	1.1454	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	091023	大成安汇金融债A	1.0539	1.1454	1.0542	1.1457	-0.0003	-0.03%
2024-06-19	091023	大成安汇金融债A	1.0542	1.1457	1.0541	1.1456	0.0001	0.01%
2024-06-18	091023	大成安汇金融债A	1.0541	1.1456	1.0541	1.1456	0.0000	0.00%
2024-06-17	091023	大成安汇金融债A	1.0541	1.1456	1.0540	1.1455	0.0001	0.01%
2024-06-14	091023	大成安汇金融债A	1.0540	1.1455	1.0539	1.1454	0.0001	0.01%
2024-06-13	091023	大成安汇金融债A	1.0539	1.1454	1.0538	1.1453	0.0001	0.01%
2024-06-12	091023	大成安汇金融债A	1.0538	1.1453	1.0538	1.1453	0.0000	0.00%
2024-06-11	091023	大成安汇金融债A	1.0538	1.1453	1.0536	1.1451	0.0002	0.02%
2024-06-07	091023	大成安汇金融债A	1.0536	1.1451	1.0536	1.1451	0.0000	0.00%
2024-06-06	091023	大成安汇金融债A	1.0536	1.1451	1.0536	1.1451	0.0000	0.00%
2024-06-05	091023	大成安汇金融债A	1.0536	1.1451	1.0534	1.1449	0.0002	0.02%
2024-06-04	091023	大成安汇金融债A	1.0534	1.1449	1.0534	1.1449	0.0000	0.00%
2024-06-03	091023	大成安汇金融债A	1.0534	1.1449	1.0532	1.1447	0.0002	0.02%
2024-05-31	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0533	1.1448	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	091023	大成安汇金融债A	1.0533	1.1448	1.0532	1.1447	0.0001	0.01%
2024-05-29	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0533	1.1448	-0.0001	-0.01%
2024-05-28	091023	大成安汇金融债A	1.0533	1.1448	1.0532	1.1447	0.0001	0.01%
2024-05-27	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0532	1.1447	0.0000	0.00%
2024-05-24	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0532	1.1447	0.0000	0.00%
2024-05-23	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0532	1.1447	0.0000	0.00%
2024-05-22	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0531	1.1446	0.0001	0.01%
2024-05-21	091023	大成安汇金融债A	1.0531	1.1446	1.0532	1.1447	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0532	1.1447	0.0000	0.00%
2024-05-17	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0532	1.1447	0.0000	0.00%
2024-05-16	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0532	1.1447	0.0000	0.00%
2024-05-15	091023	大成安汇金融债A	1.0532	1.1447	1.0531	1.1446	0.0001	0.01%
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2024-05-13	091023	大成安汇金融债A	1.0530	1.1445	1.0529	1.1444	0.0001	0.01%
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2024-05-09	091023	大成安汇金融债A	1.0529	1.1444	1.0529	1.1444	0.0000	0.00%
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2024-04-30	091023	大成安汇金融债A	1.0527	1.1442	1.0525	1.1440	0.0002	0.02%
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2024-04-25	091023	大成安汇金融债A	1.0527	1.1442	1.0522	1.1437	0.0005	0.05%
2024-04-24	091023	大成安汇金融债A	1.0522	1.1437	1.0559	1.1474	-0.0037	-0.35%
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2024-04-22	091023	大成安汇金融债A	1.0556	1.1471	1.0549	1.1464	0.0007	0.07%
2024-04-19	091023	大成安汇金融债A	1.0549	1.1464	1.0548	1.1463	0.0001	0.01%
2024-04-18	091023	大成安汇金融债A	1.0548	1.1463	1.0537	1.1452	0.0011	0.10%
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2024-04-16	091023	大成安汇金融债A	1.0528	1.1443	1.0528	1.1443	0.0000	0.00%
2024-04-15	091023	大成安汇金融债A	1.0528	1.1443	1.0535	1.1450	-0.0007	-0.07%
2024-04-12	091023	大成安汇金融债A	1.0535	1.1450	1.0526	1.1441	0.0009	0.09%
2024-04-11	091023	大成安汇金融债A	1.0526	1.1441	1.0516	1.1431	0.0010	0.10%
2024-04-10	091023	大成安汇金融债A	1.0516	1.1431	1.0518	1.1433	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	091023	大成安汇金融债A	1.0518	1.1433	1.0519	1.1434	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	091023	大成安汇金融债A	1.0519	1.1434	1.0518	1.1433	0.0001	0.01%
2024-04-03	091023	大成安汇金融债A	1.0518	1.1433	1.0518	1.1433	0.0000	0.00%
2024-04-02	091023	大成安汇金融债A	1.0518	1.1433	1.0512	1.1427	0.0006	0.06%
2024-04-01	091023	大成安汇金融债A	1.0512	1.1427	1.0523	1.1438	-0.0011	-0.10%
2024-03-29	091023	大成安汇金融债A	1.0523	1.1438	1.0520	1.1435	0.0003	0.03%
2024-03-28	091023	大成安汇金融债A	1.0520	1.1435	1.0519	1.1434	0.0001	0.01%
2024-03-27	091023	大成安汇金融债A	1.0519	1.1434	1.0518	1.1433	0.0001	0.01%
2024-03-26	091023	大成安汇金融债A	1.0518	1.1433	1.0517	1.1432	0.0001	0.01%
2024-03-25	091023	大成安汇金融债A	1.0517	1.1432	1.0516	1.1431	0.0001	0.01%
2024-03-22	091023	大成安汇金融债A	1.0516	1.1431	1.0516	1.1431	0.0000	0.00%
2024-03-21	091023	大成安汇金融债A	1.0516	1.1431	1.0508	1.1423	0.0008	0.08%
2024-03-20	091023	大成安汇金融债A	1.0508	1.1423	1.0520	1.1435	-0.0012	-0.11%
2024-03-19	091023	大成安汇金融债A	1.0520	1.1435	1.0503	1.1418	0.0017	0.16%
2024-03-18	091023	大成安汇金融债A	1.0503	1.1418	1.0508	1.1423	-0.0005	-0.05%
2024-03-15	091023	大成安汇金融债A	1.0508	1.1423	1.0500	1.1415	0.0008	0.08%
2024-03-14	091023	大成安汇金融债A	1.0500	1.1415	1.0502	1.1417	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	091023	大成安汇金融债A	1.0502	1.1417	1.0502	1.1417	0.0000	0.00%
2024-03-12	091023	大成安汇金融债A	1.0502	1.1417	1.0506	1.1421	-0.0004	-0.04%
2024-03-11	091023	大成安汇金融债A	1.0506	1.1421	1.0507	1.1422	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	091023	大成安汇金融债A	1.0507	1.1422	1.0509	1.1424	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	091023	大成安汇金融债A	1.0509	1.1424	1.0509	1.1424	0.0000	0.00%
2024-03-06	091023	大成安汇金融债A	1.0509	1.1424	1.0504	1.1419	0.0005	0.05%
2024-03-05	091023	大成安汇金融债A	1.0504	1.1419	1.0503	1.1418	0.0001	0.01%
2024-03-04	091023	大成安汇金融债A	1.0503	1.1418	1.0499	1.1414	0.0004	0.04%
2024-03-01	091023	大成安汇金融债A	1.0499	1.1414	1.0504	1.1419	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	091023	大成安汇金融债A	1.0504	1.1419	1.0501	1.1416	0.0003	0.03%
2024-02-28	091023	大成安汇金融债A	1.0501	1.1416	1.0500	1.1415	0.0001	0.01%
2024-02-27	091023	大成安汇金融债A	1.0500	1.1415	1.0501	1.1416	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	091023	大成安汇金融债A	1.0501	1.1416	1.0496	1.1411	0.0005	0.05%
2024-02-23	091023	大成安汇金融债A	1.0496	1.1411	1.0494	1.1409	0.0002	0.02%
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2024-02-21	091023	大成安汇金融债A	1.0489	1.1404	1.0487	1.1402	0.0002	0.02%
2024-02-20	091023	大成安汇金融债A	1.0487	1.1402	1.0482	1.1397	0.0005	0.05%
2024-02-19	091023	大成安汇金融债A	1.0482	1.1397	1.0473	1.1388	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%