大成健康产业混合A(大成健康产业)基金净值查询(090020)
今天最新净值
1.0910
0.0030 0.2800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1296
0.0046 0.4119%
- 累计净值：1.0910
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.220亿份
- 最近份额：1.4190亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：杨挺
近一月大成健康产业混合A|大成健康产业基金净值查询
近一月,大成健康产业混合A(090020)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0300 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-01-10 |
090020 |
大成健康产业混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0060 |
-0.58% |
