大成精选增值混合A(大成精选)基金净值查询(090004)
今天最新净值
1.6704
0.0113 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6155
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：4.0914
- 成立日期：2004-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：13.365亿份
- 最近份额：7.1081亿
- 最近资产：11.65亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
近一周,大成精选增值混合A(090004)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
090004 |
大成精选增值混合A |
1.6752 |
4.0962 |
1.6704 |
4.0914 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
090004 |
大成精选增值混合A |
1.6704 |
4.0914 |
1.6591 |
4.0801 |
0.0113 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
090004 |
大成精选增值混合A |
1.6591 |
4.0801 |
1.6573 |
4.0783 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
090004 |
大成精选增值混合A |
1.6573 |
4.0783 |
1.6752 |
4.0962 |
-0.0179 |
-1.07% |
