景顺长城稳健增益债券F基金净值查询(023392)
今天最新净值
1.0920
0.0016 0.1500%
2025-02-21
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭成军
近半年,景顺长城稳健增益债券F(023392)基金累计收益率0.3%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0920 |
1.0920 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0904 |
1.0904 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0931 |
1.0931 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0927 |
1.0927 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0935 |
1.0935 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0958 |
1.0958 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0942 |
1.0942 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0925 |
1.0925 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0942 |
1.0942 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-02-07 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0943 |
1.0943 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0932 |
1.0932 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0902 |
1.0902 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
023392 |
景顺长城稳健增益债券F |
1.0898 |
1.0898 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0011 |
0.10% |
