安信消费医药股票C基金净值查询(023098)
今天最新净值
1.0860
0.0216 2.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0860
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6776亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐衍鹏 陈嵩昆
近一年,安信消费医药股票C(023098)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0239 |
2.20% |
| 2025-02-07 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0216 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0318 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0204 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0128 |
-1.17% |
