安信消费医药股票C基金净值查询(023098)
今天最新净值
1.0860
0.0216 2.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0860
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6776亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐衍鹏 陈嵩昆
近一周,安信消费医药股票C(023098)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0239 |
2.20% |
| 2025-02-07 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0216 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
023098 |
安信消费医药股票C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0038 |
-0.36% |
