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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)

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今天最新净值 0.9942 -0.0056 -0.5600% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9942
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近一月兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9998	0.9998	-0.0056	-0.56%
2025-01-27	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9972	0.9972	0.0026	0.26%
2025-01-24	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9917	0.9917	0.0055	0.55%
2025-01-23	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9930	0.9930	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2025-01-10	023008	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9870	0.9870	-0.0044	-0.45%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安裕利率债A	1.0648	0.25%
兴华安裕利率债C	1.0589	0.25%
兴华安惠纯债A	1.0775	0.12%
兴华安惠纯债C	1.0744	0.12%
兴华安聚纯债A	1.1111	0.04%
兴华安聚纯债C	1.1072	0.03%
兴华兴利债券A	1.0004	0.02%
兴华兴利债券C	1.0003	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%