兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(023008)
今天最新净值
0.9942
-0.0056 -0.5600%
2025-02-05
- 累计净值：0.9942
- 成立日期：2024-12-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：宋珊珊
近一年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
近一年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-05 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-01-24 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-03 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-30 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-27 |
023008 |
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
