南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(022711)
今天最新净值
1.0461
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.2061
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：91.0655亿
- 最近资产：95.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 董浩 朱佳
今年以来南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询
今年以来,南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0462 |
1.2062 |
1.0461 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0461 |
1.2061 |
1.0470 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0470 |
1.2070 |
1.0471 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0471 |
1.2071 |
1.0466 |
1.2066 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0466 |
1.2066 |
1.0461 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0461 |
1.2061 |
1.0446 |
1.2046 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0452 |
1.2052 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0454 |
1.2054 |
1.0445 |
1.2045 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0445 |
1.2045 |
1.0453 |
1.2053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0453 |
1.2053 |
1.0451 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0451 |
1.2051 |
1.0459 |
1.2059 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0459 |
1.2059 |
1.0463 |
1.2063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0463 |
1.2063 |
1.0471 |
1.2071 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0471 |
1.2071 |
1.0471 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0471 |
1.2071 |
1.0467 |
1.2067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
022711 |
南方中债1-3年国开行债券指数I |
1.0467 |
1.2067 |
1.0465 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
