中银中证1000指数增强E基金净值查询(022685)
今天最新净值
1.2212
0.0153 1.2700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3306亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华 姚进
今年以来,中银中证1000指数增强E(022685)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.2318 |
1.2318 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.2212 |
1.2212 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0153 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.2059 |
1.2059 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0244 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1815 |
1.1815 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1830 |
1.1830 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1762 |
1.1762 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1658 |
1.1658 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0417 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1241 |
1.1241 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0189 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1431 |
1.1431 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1477 |
1.1477 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1348 |
1.1348 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1335 |
1.1335 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0262 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
022685 |
中银中证1000指数增强E |
1.1597 |
1.1597 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0277 |
-2.33% |
