中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.1046
0.0068 0.6200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1046
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一年,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0396 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0126 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0194 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0464 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0046 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0355 |
3.74% |
| 2025-01-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0189 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9783 |
0.9783 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0289 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0301 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0260 |
2.56% |
| 2024-12-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2024-12-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2024-12-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-12-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0235 |
2.34% |
| 2024-12-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0188 |
1.90% |
| 2024-12-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9900 |
0.9900 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0163 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0083 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
