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南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)

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今天最新净值 1.0268 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1218
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.7068亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一年南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0266	1.1216	1.0268	1.1218	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0268	1.1218	1.0272	1.1222	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0272	1.1222	1.0271	1.1221	0.0001	0.01%
2025-02-06	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0271	1.1221	1.0269	1.1219	0.0002	0.02%
2025-02-05	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0269	1.1219	1.0266	1.1216	0.0003	0.03%
2025-01-27	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0266	1.1216	1.0258	1.1208	0.0008	0.08%
2025-01-22	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0262	1.1212	1.0262	1.1212	0.0000	0.00%
2025-01-14	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0263	1.1213	1.0259	1.1209	0.0004	0.04%
2025-01-13	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0259	1.1209	1.0263	1.1213	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0263	1.1213	1.0262	1.1212	0.0001	0.01%

2025-01-09	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0262	1.1212	1.0267	1.1217	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0267	1.1217	1.0272	1.1222	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0272	1.1222	1.0277	1.1227	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0277	1.1227	1.0277	1.1227	0.0000	0.00%
2025-01-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0277	1.1227	1.0277	1.1227	0.0000	0.00%
2025-01-02	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0277	1.1227	1.0278	1.1228	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0278	1.1228	1.0280	1.1230	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0273	1.1223	1.0270	1.1220	0.0003	0.03%
2024-12-25	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0270	1.1220	1.0277	1.1227	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0277	1.1227	1.0277	1.1227	0.0000	0.00%
2024-12-23	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0277	1.1227	1.0270	1.1220	0.0007	0.07%
2024-12-20	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0270	1.1220	1.0263	1.1213	0.0007	0.07%
2024-12-19	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0263	1.1213	1.0259	1.1209	0.0004	0.04%
2024-12-18	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0259	1.1209	1.0260	1.1210	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0260	1.1210	1.0261	1.1211	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0261	1.1211	1.0259	1.1209	0.0002	0.02%
2024-12-13	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0259	1.1209	1.0251	1.1201	0.0008	0.08%
2024-12-12	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0251	1.1201	1.0247	1.1197	0.0004	0.04%
2024-12-11	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0247	1.1197	1.0245	1.1195	0.0002	0.02%
2024-12-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0245	1.1195	1.0239	1.1189	0.0006	0.06%
2024-12-09	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0239	1.1189	1.0237	1.1187	0.0002	0.02%
2024-12-06	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0237	1.1187	1.0237	1.1187	0.0000	0.00%
2024-12-05	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0237	1.1187	1.0238	1.1188	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0238	1.1188	1.0234	1.1184	0.0004	0.04%
2024-12-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0234	1.1184	1.0236	1.1186	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0236	1.1186	1.0223	1.1173	0.0013	0.13%
2024-11-29	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0223	1.1173	1.0217	1.1167	0.0006	0.06%
2024-11-28	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0217	1.1167	1.0213	1.1163	0.0004	0.04%
2024-11-27	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0213	1.1163	1.0214	1.1164	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0214	1.1164	1.0214	1.1164	0.0000	0.00%
2024-11-25	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0214	1.1164	1.0211	1.1161	0.0003	0.03%
2024-11-22	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0211	1.1161	1.0211	1.1161	0.0000	0.00%
2024-11-21	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0211	1.1161	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%