南方中证A100ETF联接I基金净值查询(022614)
今天最新净值
1.4574
-0.0051 -0.3500%
2025-02-21
- 累计净值：1.9330
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2558亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一月,南方中证A100ETF联接I(022614)基金累计收益率3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4809 |
1.9567 |
1.4574 |
1.9330 |
0.0235 |
1.61% |
| 2025-02-20 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4574 |
1.9330 |
1.4625 |
1.9382 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4625 |
1.9382 |
1.4526 |
1.9282 |
0.0099 |
0.68% |
| 2025-02-18 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4526 |
1.9282 |
1.4629 |
1.9386 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4629 |
1.9386 |
1.4624 |
1.9381 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4624 |
1.9381 |
1.4476 |
1.9232 |
0.0148 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4476 |
1.9232 |
1.4531 |
1.9287 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-02-12 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4531 |
1.9287 |
1.4377 |
1.9132 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4377 |
1.9132 |
1.4449 |
1.9204 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4449 |
1.9204 |
1.4409 |
1.9164 |
0.0040 |
0.28% |
|
|
| 2025-02-07 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4409 |
1.9164 |
1.4225 |
1.8979 |
0.0184 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4225 |
1.8979 |
1.4047 |
1.8800 |
0.0178 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4047 |
1.8800 |
1.4089 |
1.8842 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4089 |
1.8842 |
1.4138 |
1.8891 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
022614 |
南方中证A100ETF联接I |
1.4029 |
1.8782 |
1.4171 |
1.8925 |
-0.0142 |
-1.00% |
