华安添颐混合C基金净值查询(022596)
今天最新净值
1.2716
0.0021 0.1700%
2025-02-10
- 累计净值:1.2716
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:郑伟山
近一月,华安添颐混合C(022596)基金累计收益率1.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0005 |
0.04% |
2025-02-07 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0021 |
0.17% |
2025-02-06 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0078 |
0.62% |
2025-02-05 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0052 |
0.41% |
2025-01-27 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-01-22 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-01-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0074 |
0.59% |
2025-01-13 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |