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天弘安康颐和混合E基金净值查询(022556)

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今天最新净值 1.0602 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0602
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺剑

近半年天弘安康颐和混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘安康颐和混合E(022556)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022556	天弘安康颐和混合E	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2025-02-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.0602	1.0602	1.0606	1.0606	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022556	天弘安康颐和混合E	1.0606	1.0606	1.0579	1.0579	0.0027	0.26%
2025-02-06	022556	天弘安康颐和混合E	1.0579	1.0579	1.0563	1.0563	0.0016	0.15%
2025-02-05	022556	天弘安康颐和混合E	1.0563	1.0563	1.0584	1.0584	-0.0021	-0.20%
2025-01-27	022556	天弘安康颐和混合E	1.0584	1.0584	1.0561	1.0561	0.0023	0.22%
2025-01-22	022556	天弘安康颐和混合E	1.0549	1.0549	1.0559	1.0559	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	022556	天弘安康颐和混合E	1.0547	1.0547	1.0503	1.0503	0.0044	0.42%
2025-01-13	022556	天弘安康颐和混合E	1.0503	1.0503	1.0517	1.0517	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.0517	1.0517	1.0531	1.0531	-0.0014	-0.13%

2025-01-09	022556	天弘安康颐和混合E	1.0531	1.0531	1.0548	1.0548	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	022556	天弘安康颐和混合E	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	022556	天弘安康颐和混合E	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2025-01-06	022556	天弘安康颐和混合E	1.0548	1.0548	1.0554	1.0554	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	022556	天弘安康颐和混合E	1.0554	1.0554	1.0552	1.0552	0.0002	0.02%
2025-01-02	022556	天弘安康颐和混合E	1.0552	1.0552	1.0567	1.0567	-0.0015	-0.14%
2024-12-31	022556	天弘安康颐和混合E	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	022556	天弘安康颐和混合E	1.0537	1.0537	1.0538	1.0538	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	022556	天弘安康颐和混合E	1.0538	1.0538	1.0550	1.0550	-0.0012	-0.11%
2024-12-24	022556	天弘安康颐和混合E	1.0550	1.0550	1.0532	1.0532	0.0018	0.17%
2024-12-23	022556	天弘安康颐和混合E	1.0532	1.0532	1.0540	1.0540	-0.0008	-0.08%
2024-12-20	022556	天弘安康颐和混合E	1.0540	1.0540	1.0535	1.0535	0.0005	0.05%
2024-12-19	022556	天弘安康颐和混合E	1.0535	1.0535	1.0548	1.0548	-0.0013	-0.12%
2024-12-18	022556	天弘安康颐和混合E	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	022556	天弘安康颐和混合E	1.0549	1.0549	1.0564	1.0564	-0.0015	-0.14%

2024-12-16	022556	天弘安康颐和混合E	1.0564	1.0564	1.0580	1.0580	-0.0016	-0.15%
2024-12-13	022556	天弘安康颐和混合E	1.0580	1.0580	1.0604	1.0604	-0.0024	-0.23%
2024-12-12	022556	天弘安康颐和混合E	1.0604	1.0604	1.0583	1.0583	0.0021	0.20%
2024-12-11	022556	天弘安康颐和混合E	1.0583	1.0583	1.0565	1.0565	0.0018	0.17%
2024-12-10	022556	天弘安康颐和混合E	1.0565	1.0565	1.0528	1.0528	0.0037	0.35%
2024-12-09	022556	天弘安康颐和混合E	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2024-12-06	022556	天弘安康颐和混合E	1.0526	1.0526	1.0512	1.0512	0.0014	0.13%
2024-12-05	022556	天弘安康颐和混合E	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2024-12-04	022556	天弘安康颐和混合E	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%
2024-12-03	022556	天弘安康颐和混合E	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2024-12-02	022556	天弘安康颐和混合E	1.0509	1.0509	1.0472	1.0472	0.0037	0.35%
2024-11-29	022556	天弘安康颐和混合E	1.0472	1.0472	1.0445	1.0445	0.0027	0.26%
2024-11-28	022556	天弘安康颐和混合E	1.0445	1.0445	1.0455	1.0455	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	022556	天弘安康颐和混合E	1.0455	1.0455	1.0427	1.0427	0.0028	0.27%
2024-11-26	022556	天弘安康颐和混合E	1.0427	1.0427	1.0430	1.0430	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	022556	天弘安康颐和混合E	1.0430	1.0430	1.0424	1.0424	0.0006	0.06%
2024-11-22	022556	天弘安康颐和混合E	1.0424	1.0424	1.0461	1.0461	-0.0037	-0.35%
2024-11-21	022556	天弘安康颐和混合E	1.0461	1.0461	1.0452	1.0452	0.0009	0.09%
2024-11-20	022556	天弘安康颐和混合E	1.0452	1.0452	1.0437	1.0437	0.0015	0.14%
2024-11-19	022556	天弘安康颐和混合E	1.0437	1.0437	1.0414	1.0414	0.0023	0.22%
2024-11-18	022556	天弘安康颐和混合E	1.0414	1.0414	1.0437	1.0437	-0.0023	-0.22%
2024-11-15	022556	天弘安康颐和混合E	1.0437	1.0437	1.0447	1.0447	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	022556	天弘安康颐和混合E	1.0447	1.0447	1.0476	1.0476	-0.0029	-0.28%
2024-11-13	022556	天弘安康颐和混合E	1.0476	1.0476	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%