天弘招利短债E基金净值查询(022538)
今天最新净值
1.0599
-0.0001 -0.0100%
2025-02-12
- 累计净值：1.0599
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘莹 程仕湘
今年以来,天弘招利短债E(022538)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0600 |
1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0599 |
1.0599 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0600 |
1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0599 |
1.0599 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0596 |
1.0596 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0593 |
1.0593 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0592 |
1.0592 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0594 |
1.0594 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-10 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0596 |
1.0596 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022538 |
天弘招利短债E |
1.0594 |
1.0594 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02% |
