天弘招利短债E基金净值查询(022538)

今天最新净值 1.0599 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0599
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘莹程仕湘

近一季天弘招利短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘招利短债E(022538)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022538	天弘招利短债E	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022538	天弘招利短债E	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2025-02-07	022538	天弘招利短债E	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%
2025-02-06	022538	天弘招利短债E	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-02-05	022538	天弘招利短债E	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2025-01-27	022538	天弘招利短债E	1.0593	1.0593	1.0589	1.0589	0.0004	0.04%
2025-01-22	022538	天弘招利短债E	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2025-01-14	022538	天弘招利短债E	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	022538	天弘招利短债E	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2025-01-10	022538	天弘招利短债E	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%

2025-01-09	022538	天弘招利短债E	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	022538	天弘招利短债E	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-01-07	022538	天弘招利短债E	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2025-01-06	022538	天弘招利短债E	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-01-03	022538	天弘招利短债E	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%
2025-01-02	022538	天弘招利短债E	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%
2024-12-31	022538	天弘招利短债E	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2024-12-26	022538	天弘招利短债E	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2024-12-25	022538	天弘招利短债E	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2024-12-24	022538	天弘招利短债E	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2024-12-23	022538	天弘招利短债E	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2024-12-20	022538	天弘招利短债E	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2024-12-19	022538	天弘招利短债E	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2024-12-18	022538	天弘招利短债E	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2024-12-17	022538	天弘招利短债E	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	022538	天弘招利短债E	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2024-12-13	022538	天弘招利短债E	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2024-12-12	022538	天弘招利短债E	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2024-12-11	022538	天弘招利短债E	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2024-12-10	022538	天弘招利短债E	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2024-12-09	022538	天弘招利短债E	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2024-12-06	022538	天弘招利短债E	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2024-12-05	022538	天弘招利短债E	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2024-12-04	022538	天弘招利短债E	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2024-12-03	022538	天弘招利短债E	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2024-12-02	022538	天弘招利短债E	1.0575	1.0575	1.0572	1.0572	0.0003	0.03%
2024-11-29	022538	天弘招利短债E	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2024-11-28	022538	天弘招利短债E	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2024-11-27	022538	天弘招利短债E	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2024-11-26	022538	天弘招利短债E	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2024-11-25	022538	天弘招利短债E	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2024-11-22	022538	天弘招利短债E	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2024-11-21	022538	天弘招利短债E	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2024-11-20	022538	天弘招利短债E	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2024-11-19	022538	天弘招利短债E	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2024-11-18	022538	天弘招利短债E	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2024-11-15	022538	天弘招利短债E	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2024-11-14	022538	天弘招利短债E	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2024-11-13	022538	天弘招利短债E	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%