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鹏华鑫享稳健混合E基金净值查询(022478)

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今天最新净值 1.0025 0.0004 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0025
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李韵怡
近一季鹏华鑫享稳健混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华鑫享稳健混合E(022478)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2025-02-07 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-02-06 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0021 1.0021 0.9957 0.9957 0.0064 0.64%
2025-02-05 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2025-01-27 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2025-01-22 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9930 0.9930 0.9935 0.9935 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9902 0.9902 0.9836 0.9836 0.0066 0.67%
2025-01-13 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9836 0.9836 0.9839 0.9839 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9839 0.9839 0.9846 0.9846 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9846 0.9846 0.9830 0.9830 0.0016 0.16%
2025-01-08 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9836 0.9836 0.9798 0.9798 0.0038 0.39%
2025-01-06 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9798 0.9798 0.9809 0.9809 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9809 0.9809 0.9845 0.9845 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9845 0.9845 0.9904 0.9904 -0.0059 -0.60%
2024-12-31 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9904 0.9904 0.9958 0.9958 -0.0054 -0.54%
2024-12-26 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9976 0.9976 0.9951 0.9951 0.0025 0.25%
2024-12-25 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9951 0.9951 0.9964 0.9964 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9964 0.9964 0.9943 0.9943 0.0021 0.21%
2024-12-23 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9943 0.9943 0.9993 0.9993 -0.0050 -0.50%
2024-12-20 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33%
2024-12-19 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9960 0.9960 0.9951 0.9951 0.0009 0.09%
2024-12-18 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9951 0.9951 0.9935 0.9935 0.0016 0.16%
2024-12-17 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9935 0.9935 0.9955 0.9955 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9955 0.9955 0.9990 0.9990 -0.0035 -0.35%
2024-12-13 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9990 0.9990 1.0022 1.0022 -0.0032 -0.32%
2024-12-12 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2024-12-11 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0009 1.0009 0.9992 0.9992 0.0017 0.17%
2024-12-09 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9992 0.9992 1.0008 1.0008 -0.0016 -0.16%
2024-12-06 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0008 1.0008 0.9984 0.9984 0.0024 0.24%
2024-12-05 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2024-12-04 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9969 0.9969 0.9998 0.9998 -0.0029 -0.29%
2024-12-03 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
2024-11-29 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9997 0.9997 0.9967 0.9967 0.0030 0.30%
2024-11-28 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9983 0.9983 0.9932 0.9932 0.0051 0.51%
2024-11-26 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9932 0.9932 0.9951 0.9951 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2024-11-22 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9951 0.9951 1.0010 1.0010 -0.0059 -0.59%
2024-11-21 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2024-11-20 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9997 0.9997 0.9970 0.9970 0.0027 0.27%
2024-11-19 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9970 0.9970 0.9926 0.9926 0.0044 0.44%
2024-11-18 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9926 0.9926 0.9975 0.9975 -0.0049 -0.49%
2024-11-15 022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9975 0.9975 1.0033 1.0033 -0.0058 -0.58%
2024-11-14 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0033 1.0033 1.0092 1.0092 -0.0059 -0.58%
2024-11-13 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0095 1.0095 1.0151 1.0151 -0.0056 -0.55%
2024-11-11 022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0151 1.0151 1.0077 1.0077 0.0074 0.73%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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