国泰中证畜牧养殖ETF联接E基金净值查询(022475)
今天最新净值
0.6866
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：0.6866
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁杏
近一月,国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6833 |
0.6833 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6866 |
0.6866 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6865 |
0.6865 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6850 |
0.6850 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6835 |
0.6835 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6878 |
0.6878 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6775 |
0.6775 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6820 |
0.6820 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0163 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
022475 |
国泰中证畜牧养殖ETF联接E |
0.6657 |
0.6657 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0035 |
0.53% |
