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招商中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022456)

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今天最新净值 0.9618 0.0041 0.4300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9618
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.78亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

近一季招商中证A500ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证A500ETF发起式联接C(022456)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9570	0.9570	0.9618	0.9618	-0.0048	-0.50%
2025-02-10	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9618	0.9618	0.9577	0.9577	0.0041	0.43%
2025-02-07	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9577	0.9577	0.9449	0.9449	0.0128	1.35%
2025-02-06	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9449	0.9449	0.9307	0.9307	0.0142	1.53%
2025-02-05	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9307	0.9307	0.9328	0.9328	-0.0021	-0.23%
2025-01-27	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9328	0.9328	0.9377	0.9377	-0.0049	-0.52%
2025-01-22	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9294	0.9294	0.9372	0.9372	-0.0078	-0.83%
2025-01-14	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9327	0.9327	0.9079	0.9079	0.0248	2.73%
2025-01-13	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9079	0.9079	0.9094	0.9094	-0.0015	-0.16%
2025-01-10	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9094	0.9094	0.9207	0.9207	-0.0113	-1.23%

2025-01-09	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9207	0.9207	0.9216	0.9216	-0.0009	-0.10%
2025-01-08	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9216	0.9216	0.9239	0.9239	-0.0023	-0.25%
2025-01-07	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9239	0.9239	0.9161	0.9161	0.0078	0.85%
2025-01-06	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9161	0.9161	0.9178	0.9178	-0.0017	-0.19%
2025-01-03	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9178	0.9178	0.9300	0.9300	-0.0122	-1.31%
2025-01-02	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9300	0.9300	0.9566	0.9566	-0.0266	-2.78%
2024-12-31	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9566	0.9566	0.9732	0.9732	-0.0166	-1.71%
2024-12-26	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9714	0.9714	0.9691	0.9691	0.0023	0.24%
2024-12-25	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9691	0.9691	0.9709	0.9709	-0.0018	-0.19%
2024-12-24	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9709	0.9709	0.9599	0.9599	0.0110	1.15%
2024-12-23	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9599	0.9599	0.9624	0.9624	-0.0025	-0.26%
2024-12-20	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9624	0.9624	0.9646	0.9646	-0.0022	-0.23%
2024-12-19	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9646	0.9646	0.9626	0.9626	0.0020	0.21%
2024-12-18	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9626	0.9626	0.9575	0.9575	0.0051	0.53%
2024-12-17	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9575	0.9575	0.9575	0.9575	0.0000	0.00%

2024-12-16	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9575	0.9575	0.9640	0.9640	-0.0065	-0.67%
2024-12-13	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9640	0.9640	0.9850	0.9850	-0.0210	-2.13%
2024-12-12	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9850	0.9850	0.9766	0.9766	0.0084	0.86%
2024-12-11	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9766	0.9766	0.9763	0.9763	0.0003	0.03%
2024-12-10	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9763	0.9763	0.9701	0.9701	0.0062	0.64%
2024-12-09	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9701	0.9701	0.9726	0.9726	-0.0025	-0.26%
2024-12-06	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9726	0.9726	0.9604	0.9604	0.0122	1.27%
2024-12-05	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9604	0.9604	0.9614	0.9614	-0.0010	-0.10%
2024-12-04	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9614	0.9614	0.9674	0.9674	-0.0060	-0.62%
2024-12-03	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9674	0.9674	0.9678	0.9678	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9678	0.9678	0.9583	0.9583	0.0095	0.99%
2024-11-29	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9583	0.9583	0.9475	0.9475	0.0108	1.14%
2024-11-28	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9475	0.9475	0.9559	0.9559	-0.0084	-0.88%
2024-11-27	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9559	0.9559	0.9397	0.9397	0.0162	1.72%
2024-11-26	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9397	0.9397	0.9436	0.9436	-0.0039	-0.41%
2024-11-25	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9436	0.9436	0.9478	0.9478	-0.0042	-0.44%
2024-11-22	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9478	0.9478	0.9768	0.9768	-0.0290	-2.97%
2024-11-21	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9768	0.9768	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9714	0.9714	0.9984	0.9984	-0.0270	-2.70%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%