天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询(022406)
今天最新净值
1.0080
0.0000 0.0000%
2025-02-12
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙
今年以来,天弘月月兴30天持有期债券E(022406)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0073 |
1.0073 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0068 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0069 |
1.0069 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-10 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0070 |
1.0070 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0072 |
1.0072 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0071 |
1.0071 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0070 |
1.0070 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
022406 |
天弘月月兴30天持有期债券E |
1.0065 |
1.0065 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0007 |
0.07% |
