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天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询(022406)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.0000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0080
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵鼎龙
近一年天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘月月兴30天持有期债券E(022406)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-02-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-02-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-02-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-02-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2025-01-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2025-01-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-01-14 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-01-08 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-01-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2025-01-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-01-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-01-02 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2024-12-31 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2024-12-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-12-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-12-23 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-12-20 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-12-19 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0052 1.0052 1.0054 1.0054 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-12-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-12-12 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-12-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2024-12-10 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2024-12-09 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-12-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-12-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-12-04 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2024-12-03 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-12-02 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2024-11-29 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-11-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-11-27 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-11-26 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-11-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2024-11-22 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-11-21 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-11-20 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-19 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2024-11-15 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-11-14 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-11-13 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-11-12 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-11-11 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-11-08 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-11-07 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-11-06 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2024-11-05 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-11-04 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2024-11-01 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-10-31 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-10-30 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-10-29 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-10-28 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-10-25 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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