富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

今天最新净值 1.0571 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0897
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近半年富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0577	1.0903	1.0571	1.0897	0.0006	0.06%
2025-02-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0571	1.0897	1.0577	1.0903	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0577	1.0903	1.0575	1.0901	0.0002	0.02%
2025-02-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0575	1.0901	1.0551	1.0877	0.0024	0.23%
2025-01-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0551	1.0877	1.0533	1.0859	0.0018	0.17%
2025-01-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0533	1.0859	1.0535	1.0861	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0540	1.0866	1.0561	1.0887	-0.0021	-0.20%
2025-01-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0535	1.0861	1.0535	1.0861	0.0000	0.00%
2025-01-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0535	1.0861	1.0543	1.0869	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0542	1.0868	0.0001	0.01%

2025-01-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0542	1.0868	1.0540	1.0866	0.0002	0.02%
2025-01-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0540	1.0866	1.0544	1.0870	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0544	1.0870	1.0545	1.0871	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0545	1.0871	1.0546	1.0872	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0546	1.0872	1.0544	1.0870	0.0002	0.02%
2024-12-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0544	1.0870	1.0543	1.0869	0.0001	0.01%
2024-12-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0530	1.0856	0.0013	0.12%
2024-12-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0525	1.0851	1.0526	1.0852	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0526	1.0852	1.0526	1.0852	0.0000	0.00%
2024-12-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0526	1.0852	1.0538	1.0864	-0.0012	-0.11%
2024-12-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0538	1.0864	1.0533	1.0859	0.0005	0.05%
2024-12-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0533	1.0859	1.0531	1.0857	0.0002	0.02%
2024-12-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0531	1.0857	1.0543	1.0869	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0541	1.0867	0.0002	0.02%
2024-12-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0541	1.0867	1.0538	1.0864	0.0003	0.03%

2024-12-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0538	1.0864	1.0538	1.0864	0.0000	0.00%
2024-12-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0538	1.0864	1.0544	1.0870	-0.0006	-0.06%
2024-12-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0544	1.0870	1.0550	1.0876	-0.0006	-0.06%
2024-12-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0550	1.0876	1.0548	1.0874	0.0002	0.02%
2024-12-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0548	1.0874	1.0871	1.0871	-0.0323	0.03%
2024-12-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%
2024-12-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0878	1.0878	1.0883	1.0883	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0883	1.0883	1.0866	1.0866	0.0017	0.16%
2024-12-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2024-11-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0861	1.0861	1.0856	1.0856	0.0005	0.05%
2024-11-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0856	1.0856	1.0868	1.0868	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0868	1.0868	1.0854	1.0854	0.0014	0.13%
2024-11-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2024-11-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0854	1.0854	1.0846	1.0846	0.0008	0.07%
2024-11-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0846	1.0846	1.0841	1.0841	0.0005	0.05%
2024-11-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2024-11-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%
2024-11-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2024-11-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0835	1.0835	1.0840	1.0840	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2024-11-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2024-11-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0834	1.0834	1.0826	1.0826	0.0008	0.07%
2024-11-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2024-11-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0807	1.0807	1.0751	1.0751	0.0056	0.52%
2024-11-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0751	1.0751	1.0778	1.0778	-0.0027	-0.25%
2024-11-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0778	1.0778	1.0684	1.0684	0.0094	0.88%
2024-11-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%
2024-11-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0683	1.0683	1.0708	1.0708	-0.0025	-0.23%
2024-11-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0708	1.0708	1.0698	1.0698	0.0010	0.09%
2024-11-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0698	1.0698	1.0713	1.0713	-0.0015	-0.14%
2024-10-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0713	1.0713	1.0734	1.0734	-0.0021	-0.20%
2024-10-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0734	1.0734	1.0717	1.0717	0.0017	0.16%
2024-10-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%