富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)
今天最新净值
1.0571
-0.0006 -0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
今年以来富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
今年以来,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0577 |
1.0903 |
1.0571 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0571 |
1.0897 |
1.0577 |
1.0903 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0577 |
1.0903 |
1.0575 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0575 |
1.0901 |
1.0551 |
1.0877 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0551 |
1.0877 |
1.0533 |
1.0859 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0533 |
1.0859 |
1.0535 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0540 |
1.0866 |
1.0561 |
1.0887 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0535 |
1.0861 |
1.0535 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0535 |
1.0861 |
1.0543 |
1.0869 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0543 |
1.0869 |
1.0542 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0542 |
1.0868 |
1.0540 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0540 |
1.0866 |
1.0544 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0544 |
1.0870 |
1.0545 |
1.0871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0545 |
1.0871 |
1.0546 |
1.0872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0546 |
1.0872 |
1.0544 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
