汇安信泰稳健一年持有期混合E基金净值查询(022372)
今天最新净值
0.8928
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：0.8928
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张昆
今年以来,汇安信泰稳健一年持有期混合E(022372)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8930 |
0.8930 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8928 |
0.8928 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8931 |
0.8931 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8929 |
0.8929 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8923 |
0.8923 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8922 |
0.8922 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8921 |
0.8921 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8935 |
0.8935 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8914 |
0.8914 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8923 |
0.8923 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8927 |
0.8927 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8941 |
0.8941 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8934 |
0.8934 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8947 |
0.8947 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8946 |
0.8946 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
022372 |
汇安信泰稳健一年持有期混合E |
0.8949 |
0.8949 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0000 |
0.00% |
