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易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)

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今天最新净值 1.3512 -0.0025 -0.1800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3512
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.41亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近半年易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3512	1.3512	1.3537	1.3537	-0.0025	-0.18%
2025-02-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3537	1.3537	1.3538	1.3538	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3538	1.3538	1.3517	1.3517	0.0021	0.16%
2025-02-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3517	1.3517	1.3495	1.3495	0.0022	0.16%
2025-01-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3460	1.3460	0.0035	0.26%
2025-01-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3471	1.3471	1.3477	1.3477	-0.0006	-0.04%
2025-01-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3477	1.3477	1.3448	1.3448	0.0029	0.22%
2025-01-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3448	1.3448	1.3473	1.3473	-0.0025	-0.19%
2025-01-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3473	1.3473	1.3466	1.3466	0.0007	0.05%
2025-01-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3466	1.3466	1.3495	1.3495	-0.0029	-0.21%

2025-01-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3495	1.3495	0.0000	0.00%
2025-01-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3514	1.3514	-0.0019	-0.14%
2025-01-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3514	1.3514	1.3504	1.3504	0.0010	0.07%
2025-01-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3504	1.3504	1.3491	1.3491	0.0013	0.10%
2025-01-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3491	1.3491	1.3428	1.3428	0.0063	0.47%
2024-12-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3428	1.3428	1.3401	1.3401	0.0027	0.20%
2024-12-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3381	1.3381	1.3354	1.3354	0.0027	0.20%
2024-12-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3354	1.3354	1.3373	1.3373	-0.0019	-0.14%
2024-12-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3373	1.3373	1.3399	1.3399	-0.0026	-0.19%
2024-12-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3399	1.3399	1.3399	1.3399	0.0000	0.00%
2024-12-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3399	1.3399	1.3359	1.3359	0.0040	0.30%
2024-12-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3359	1.3340	1.3340	0.0019	0.14%
2024-12-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3340	1.3340	1.3368	1.3368	-0.0028	-0.21%
2024-12-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3368	1.3368	1.3375	1.3375	-0.0007	-0.05%
2024-12-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3375	1.3375	1.3328	1.3328	0.0047	0.35%

2024-12-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3328	1.3328	1.3292	1.3292	0.0036	0.27%
2024-12-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3292	1.3292	1.3282	1.3282	0.0010	0.08%
2024-12-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3282	1.3282	1.3264	1.3264	0.0018	0.14%
2024-12-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3264	1.3264	1.3204	1.3204	0.0060	0.45%
2024-12-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3204	1.3204	1.3167	1.3167	0.0037	0.28%
2024-12-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3167	1.3167	1.3171	1.3171	-0.0004	-0.03%
2024-12-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3171	1.3171	1.3163	1.3163	0.0008	0.06%
2024-12-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3163	1.3163	1.3130	1.3130	0.0033	0.25%
2024-12-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3130	1.3130	1.3132	1.3132	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3132	1.3132	1.3090	1.3090	0.0042	0.32%
2024-11-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3090	1.3090	1.3072	1.3072	0.0018	0.14%
2024-11-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3072	1.3072	1.3049	1.3049	0.0023	0.18%
2024-11-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3049	1.3049	1.3050	1.3050	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3050	1.3050	1.3046	1.3046	0.0004	0.03%
2024-11-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3046	1.3046	1.3027	1.3027	0.0019	0.15%
2024-11-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3027	1.3027	1.3025	1.3025	0.0002	0.02%
2024-11-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3025	1.3025	1.3007	1.3007	0.0018	0.14%
2024-11-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3007	1.3007	1.3010	1.3010	-0.0003	-0.02%
2024-11-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3010	1.3010	1.2996	1.2996	0.0014	0.11%
2024-11-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2996	1.2996	1.3009	1.3009	-0.0013	-0.10%
2024-11-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3009	1.3009	1.3013	1.3013	-0.0004	-0.03%
2024-11-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3013	1.3013	1.3006	1.3006	0.0007	0.05%
2024-11-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3006	1.3006	1.3020	1.3020	-0.0014	-0.11%
2024-11-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3020	1.3020	1.2994	1.2994	0.0026	0.20%
2024-11-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2994	1.2994	1.2980	1.2980	0.0014	0.11%
2024-11-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2980	1.2980	1.2972	1.2972	0.0008	0.06%
2024-11-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2972	1.2972	1.2962	1.2962	0.0010	0.08%
2024-11-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2962	1.2962	1.2969	1.2969	-0.0007	-0.05%
2024-11-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2969	1.2969	1.2958	1.2958	0.0011	0.08%
2024-11-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2958	1.2958	1.2954	1.2954	0.0004	0.03%
2024-11-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2954	1.2954	1.2942	1.2942	0.0012	0.09%
2024-10-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2942	1.2942	1.2927	1.2927	0.0015	0.12%
2024-10-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2927	1.2927	1.2928	1.2928	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2928	1.2928	1.2924	1.2924	0.0004	0.03%
2024-10-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.2924	1.2924	1.2935	1.2935	-0.0011	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%