易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)
今天最新净值
1.3537
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3537
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
今年以来,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3512 |
1.3512 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3537 |
1.3537 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
1.3538 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3517 |
1.3517 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3495 |
1.3495 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3471 |
1.3471 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3477 |
1.3477 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3448 |
1.3448 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3473 |
1.3473 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3466 |
1.3466 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3495 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3495 |
1.3495 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3514 |
1.3514 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3504 |
1.3504 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3491 |
1.3491 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0063 |
0.47% |
