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安信医药创新股票型发起A基金净值查询(022301)

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今天最新净值 0.9017 -0.0028 -0.3100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9017
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

近一季安信医药创新股票型发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信医药创新股票型发起A(022301)基金累计收益率-12.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9017	0.9017	0.9045	0.9045	-0.0028	-0.31%
2025-01-22	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9023	0.9023	0.9007	0.9007	0.0016	0.18%
2025-01-14	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9099	0.9099	0.8876	0.8876	0.0223	2.51%
2025-01-13	022301	安信医药创新股票型发起A	0.8876	0.8876	0.8798	0.8798	0.0078	0.89%
2025-01-10	022301	安信医药创新股票型发起A	0.8798	0.8798	0.8874	0.8874	-0.0076	-0.86%
2025-01-09	022301	安信医药创新股票型发起A	0.8874	0.8874	0.8901	0.8901	-0.0027	-0.30%
2025-01-08	022301	安信医药创新股票型发起A	0.8901	0.8901	0.9015	0.9015	-0.0114	-1.26%
2025-01-07	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9015	0.9015	0.9137	0.9137	-0.0122	-1.34%
2025-01-06	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9137	0.9137	0.9119	0.9119	0.0018	0.20%
2025-01-03	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9119	0.9119	0.9222	0.9222	-0.0103	-1.12%

2025-01-02	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9222	0.9222	0.9383	0.9383	-0.0161	-1.72%
2024-12-31	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9383	0.9383	0.9458	0.9458	-0.0075	-0.79%
2024-12-26	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9532	0.9532	0.9557	0.9557	-0.0025	-0.26%
2024-12-25	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9557	0.9557	0.9574	0.9574	-0.0017	-0.18%
2024-12-24	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9574	0.9574	0.9475	0.9475	0.0099	1.04%
2024-12-23	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9475	0.9475	0.9568	0.9568	-0.0093	-0.97%
2024-12-20	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9568	0.9568	0.9612	0.9612	-0.0044	-0.46%
2024-12-19	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9612	0.9612	0.9696	0.9696	-0.0084	-0.87%
2024-12-18	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9696	0.9696	0.9728	0.9728	-0.0032	-0.33%
2024-12-17	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9728	0.9728	0.9880	0.9880	-0.0152	-1.54%
2024-12-16	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9880	0.9880	1.0055	1.0055	-0.0175	-1.74%
2024-12-13	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0055	1.0055	1.0380	1.0380	-0.0325	-3.13%
2024-12-12	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0380	1.0380	1.0199	1.0199	0.0181	1.77%
2024-12-11	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0199	1.0199	1.0244	1.0244	-0.0045	-0.44%
2024-12-10	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0244	1.0244	1.0229	1.0229	0.0015	0.15%

2024-12-09	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0229	1.0229	1.0321	1.0321	-0.0092	-0.89%
2024-12-06	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0321	1.0321	1.0218	1.0218	0.0103	1.01%
2024-12-05	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0218	1.0218	1.0253	1.0253	-0.0035	-0.34%
2024-12-04	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0253	1.0253	1.0392	1.0392	-0.0139	-1.34%
2024-12-03	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0392	1.0392	1.0377	1.0377	0.0015	0.14%
2024-12-02	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0377	1.0377	1.0228	1.0228	0.0149	1.46%
2024-11-29	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0228	1.0228	1.0086	1.0086	0.0142	1.41%
2024-11-28	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0086	1.0086	1.0259	1.0259	-0.0173	-1.69%
2024-11-27	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0259	1.0259	0.9963	0.9963	0.0296	2.97%
2024-11-26	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9963	0.9963	0.9893	0.9893	0.0070	0.71%
2024-11-25	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9893	0.9893	0.9881	0.9881	0.0012	0.12%
2024-11-22	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9881	0.9881	1.0194	1.0194	-0.0313	-3.07%
2024-11-21	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0194	1.0194	1.0336	1.0336	-0.0142	-1.37%
2024-11-20	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0336	1.0336	0.9980	0.9980	0.0356	3.57%
2024-11-19	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9980	0.9980	0.9865	0.9865	0.0115	1.17%
2024-11-18	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9865	0.9865	1.0036	1.0036	-0.0171	-1.70%
2024-11-15	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0036	1.0036	1.0219	1.0219	-0.0183	-1.79%
2024-11-14	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0219	1.0219	1.0451	1.0451	-0.0232	-2.22%
2024-11-13	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0451	1.0451	1.0587	1.0587	-0.0136	-1.28%
2024-11-12	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0587	1.0587	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-08	022301	安信医药创新股票型发起A	1.0384	1.0384	0.9852	0.9852	0.0532	5.40%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%