鹏华纯债债券A基金净值查询(022280)

今天最新净值 1.0122 -0.0002 -0.0200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0123
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：吴国杰

近一年鹏华纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华纯债债券A(022280)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022280	鹏华纯债债券A	1.0121	1.0122	1.0122	1.0123	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	1.0123	1.0124	1.0125	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	022280	鹏华纯债债券A	1.0124	1.0125	1.0124	1.0125	0.0000	0.00%
2025-02-06	022280	鹏华纯债债券A	1.0124	1.0125	1.0123	1.0124	0.0001	0.01%
2025-02-05	022280	鹏华纯债债券A	1.0123	1.0124	1.0120	1.0121	0.0003	0.03%
2025-01-27	022280	鹏华纯债债券A	1.0120	1.0121	1.0114	1.0115	0.0006	0.06%
2025-01-22	022280	鹏华纯债债券A	1.0117	1.0118	1.0116	1.0117	0.0001	0.01%
2025-01-14	022280	鹏华纯债债券A	1.0118	1.0119	1.0117	1.0118	0.0001	0.01%
2025-01-13	022280	鹏华纯债债券A	1.0117	1.0118	1.0121	1.0122	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022280	鹏华纯债债券A	1.0121	1.0122	1.0121	1.0122	0.0000	0.00%

2025-01-09	022280	鹏华纯债债券A	1.0121	1.0122	1.0125	1.0126	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	022280	鹏华纯债债券A	1.0125	1.0126	1.0128	1.0129	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	022280	鹏华纯债债券A	1.0128	1.0129	1.0131	1.0132	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	022280	鹏华纯债债券A	1.0131	1.0132	1.0131	1.0132	0.0000	0.00%
2025-01-03	022280	鹏华纯债债券A	1.0131	1.0132	1.0131	1.0132	0.0000	0.00%
2025-01-02	022280	鹏华纯债债券A	1.0131	1.0132	1.0132	1.0133	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	022280	鹏华纯债债券A	1.0132	1.0133	1.0132	1.0133	0.0000	0.00%
2024-12-26	022280	鹏华纯债债券A	1.0127	1.0128	1.0127	1.0128	0.0000	0.00%
2024-12-25	022280	鹏华纯债债券A	1.0127	1.0128	1.0130	1.0131	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022280	鹏华纯债债券A	1.0130	1.0131	1.0127	1.0128	0.0003	0.03%
2024-12-23	022280	鹏华纯债债券A	1.0127	1.0128	1.0121	1.0122	0.0006	0.06%
2024-12-20	022280	鹏华纯债债券A	1.0121	1.0122	1.0115	1.0116	0.0006	0.06%
2024-12-19	022280	鹏华纯债债券A	1.0115	1.0116	1.0111	1.0112	0.0004	0.04%
2024-12-18	022280	鹏华纯债债券A	1.0111	1.0112	1.0110	1.0111	0.0001	0.01%
2024-12-17	022280	鹏华纯债债券A	1.0110	1.0111	1.0111	1.0112	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	022280	鹏华纯债债券A	1.0111	1.0112	1.0108	1.0109	0.0003	0.03%
2024-12-13	022280	鹏华纯债债券A	1.0108	1.0109	1.0102	1.0103	0.0006	0.06%
2024-12-12	022280	鹏华纯债债券A	1.0102	1.0103	1.0100	1.0101	0.0002	0.02%
2024-12-11	022280	鹏华纯债债券A	1.0100	1.0101	1.0098	1.0099	0.0002	0.02%
2024-12-10	022280	鹏华纯债债券A	1.0098	1.0099	1.0093	1.0094	0.0005	0.05%
2024-12-09	022280	鹏华纯债债券A	1.0093	1.0094	1.0092	1.0093	0.0001	0.01%
2024-12-06	022280	鹏华纯债债券A	1.0092	1.0093	1.0091	1.0092	0.0001	0.01%
2024-12-05	022280	鹏华纯债债券A	1.0091	1.0092	1.0093	1.0094	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	022280	鹏华纯债债券A	1.0093	1.0094	1.0074	1.0075	0.0019	0.19%
2024-12-03	022280	鹏华纯债债券A	1.0074	1.0075	1.0065	1.0066	0.0009	0.09%
2024-12-02	022280	鹏华纯债债券A	1.0065	1.0066	1.0049	1.0050	0.0016	0.16%
2024-11-29	022280	鹏华纯债债券A	1.0049	1.0050	1.0032	1.0033	0.0017	0.17%
2024-11-28	022280	鹏华纯债债券A	1.0032	1.0033	1.0023	1.0024	0.0009	0.09%
2024-11-27	022280	鹏华纯债债券A	1.0023	1.0024	1.0023	1.0024	0.0000	0.00%
2024-11-26	022280	鹏华纯债债券A	1.0023	1.0024	1.0024	1.0025	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	022280	鹏华纯债债券A	1.0024	1.0025	1.0021	1.0022	0.0003	0.03%
2024-11-22	022280	鹏华纯债债券A	1.0021	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2024-11-21	022280	鹏华纯债债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2024-11-20	022280	鹏华纯债债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2024-11-19	022280	鹏华纯债债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2024-11-18	022280	鹏华纯债债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2024-11-15	022280	鹏华纯债债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-11-14	022280	鹏华纯债债券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	022280	鹏华纯债债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-11-12	022280	鹏华纯债债券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2024-11-11	022280	鹏华纯债债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-11-08	022280	鹏华纯债债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-11-07	022280	鹏华纯债债券A	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2024-11-06	022280	鹏华纯债债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2024-11-05	022280	鹏华纯债债券A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2024-11-04	022280	鹏华纯债债券A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2024-11-01	022280	鹏华纯债债券A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2024-10-31	022280	鹏华纯债债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-10-30	022280	鹏华纯债债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-10-29	022280	鹏华纯债债券A	1.0008	1.0008	0.9998	0.9998	0.0010	0.10%
2024-10-28	022280	鹏华纯债债券A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2024-10-25	022280	鹏华纯债债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2024-10-24	022280	鹏华纯债债券A	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%
2024-10-23	022280	鹏华纯债债券A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	022280	鹏华纯债债券A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-18	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-17	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-16	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-15	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-14	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-11	022280	鹏华纯债债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%