永赢迅利中高等级短债D基金净值查询(022268)

今天最新净值 1.0733 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0733
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：卢绮婷

近一年永赢迅利中高等级短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢迅利中高等级短债D(022268)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2025-02-07	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-02-06	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0732	1.0732	1.0730	1.0730	0.0002	0.02%
2025-02-05	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2025-01-27	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0725	1.0725	1.0718	1.0718	0.0007	0.07%
2025-01-22	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-01-14	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2025-01-13	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2025-01-09	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0724	1.0724	1.0726	1.0726	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2025-01-07	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%
2025-01-03	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2025-01-02	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0723	1.0723	1.0717	1.0717	0.0006	0.06%
2024-12-31	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%
2024-12-26	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2024-12-25	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0706	1.0706	1.0708	1.0708	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0708	1.0708	1.0710	1.0710	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%
2024-12-20	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2024-12-19	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2024-12-18	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0704	1.0704	1.0706	1.0706	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0706	1.0706	1.0708	1.0708	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0708	1.0708	1.0701	1.0701	0.0007	0.07%

2024-12-13	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%
2024-12-12	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
2024-12-11	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2024-12-10	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0692	1.0692	1.0683	1.0683	0.0009	0.08%
2024-12-09	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.03%
2024-12-06	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2024-12-05	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-12-04	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2024-12-03	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2024-12-02	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0673	1.0673	1.0665	1.0665	0.0008	0.08%
2024-11-29	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2024-11-28	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2024-11-27	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-11-26	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%
2024-11-25	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0654	1.0654	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%
2024-11-22	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0651	1.0651	1.0649	1.0649	0.0002	0.02%
2024-11-21	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2024-11-20	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2024-11-19	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
2024-11-18	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%
2024-11-15	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2024-11-14	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2024-11-13	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2024-11-12	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2024-11-11	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2024-11-08	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2024-11-07	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2024-11-06	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2024-11-05	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2024-11-04	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2024-11-01	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2024-10-31	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2024-10-30	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0626	1.0626	1.0628	1.0628	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2024-10-25	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2024-10-23	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2024-10-21	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2024-10-18	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%
2024-10-17	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0630	1.0630	1.0635	1.0635	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%