永赢迅利中高等级短债D基金净值查询(022268)
今天最新净值
1.0733
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
今年以来,永赢迅利中高等级短债D(022268)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0733 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0733 |
1.0733 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0732 |
1.0732 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0730 |
1.0730 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0725 |
1.0725 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0721 |
1.0721 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0722 |
1.0722 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0724 |
1.0724 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0002 |
-0.02% |
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| 2025-01-08 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0726 |
1.0726 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0001 |
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| 2025-01-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0725 |
1.0725 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0727 |
1.0727 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0723 |
1.0723 |
1.0717 |
1.0717 |
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