鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询(022267)
今天最新净值
1.0206
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0208
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
今年以来鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询
今年以来,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0200 |
1.0202 |
1.0206 |
1.0208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0206 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0204 |
1.0206 |
1.0195 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0195 |
1.0197 |
1.0189 |
1.0191 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0189 |
1.0191 |
1.0177 |
1.0179 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0181 |
1.0183 |
1.0180 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0186 |
1.0188 |
1.0182 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0182 |
1.0184 |
1.0188 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0188 |
1.0190 |
1.0189 |
1.0191 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0189 |
1.0191 |
1.0196 |
1.0198 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0196 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0195 |
1.0197 |
1.0200 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0200 |
1.0202 |
1.0193 |
1.0195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0193 |
1.0195 |
1.0187 |
1.0189 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0187 |
1.0189 |
1.0170 |
1.0172 |
0.0017 |
0.17% |
