鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询(022267)
今天最新净值
1.0206
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0208
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一年鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D基金净值查询
近一年,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0200 |
1.0202 |
1.0206 |
1.0208 |
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-0.06% |
| 2025-02-07 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0206 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0206 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0204 |
1.0206 |
1.0195 |
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| 2025-02-05 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2025-01-27 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2025-01-22 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2025-01-14 |
022267 |
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| 2025-01-13 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2025-01-09 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0189 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
022267 |
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| 2025-01-07 |
022267 |
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022267 |
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| 2025-01-03 |
022267 |
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| 2025-01-02 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2024-12-31 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2024-12-26 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0152 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0149 |
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0.05% |
| 2024-12-25 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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| 2024-12-24 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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-0.05% |
| 2024-12-23 |
022267 |
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| 2024-12-20 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0153 |
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| 2024-12-19 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0141 |
1.0143 |
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1.0141 |
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0.02% |
| 2024-12-18 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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-0.08% |
| 2024-12-17 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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1.0150 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0148 |
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1.0135 |
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0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0133 |
1.0135 |
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1.0120 |
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0.15% |
| 2024-12-12 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0118 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0118 |
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| 2024-12-11 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0116 |
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| 2024-12-10 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0111 |
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0.19% |
| 2024-12-09 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0092 |
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0.08% |
| 2024-12-06 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0084 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0085 |
1.0087 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0081 |
1.0083 |
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1.0074 |
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0.09% |
| 2024-12-03 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0072 |
1.0074 |
1.0071 |
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| 2024-12-02 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0071 |
1.0073 |
1.0055 |
1.0057 |
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0.16% |
| 2024-11-29 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0055 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0049 |
1.0051 |
1.0044 |
1.0046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0044 |
1.0046 |
1.0043 |
1.0045 |
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| 2024-11-26 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0043 |
1.0045 |
1.0041 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0041 |
1.0043 |
1.0035 |
1.0037 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0035 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0036 |
1.0036 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
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| 2024-11-20 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
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| 2024-11-14 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
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1.0031 |
1.0025 |
1.0025 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0025 |
1.0025 |
1.0021 |
1.0021 |
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| 2024-11-08 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
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| 2024-11-07 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
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| 2024-11-06 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
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| 2024-11-05 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
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| 2024-11-04 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0012 |
1.0012 |
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1.0009 |
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| 2024-11-01 |
022267 |
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1.0009 |
1.0009 |
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1.0005 |
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| 2024-10-31 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0005 |
1.0005 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 2024-10-30 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 2024-10-29 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
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| 2024-10-28 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0000 |
1.0000 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0002 |
1.0002 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0007 |
1.0007 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
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| 2024-10-17 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
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| 2024-10-16 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
022267 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
1.0005 |
1.0005 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0005 |
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