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鹏华丰利债券(LOF)E基金净值查询(022260)

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今天最新净值 1.0472 0.0025 0.2400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0472
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王石千

今年以来鹏华丰利债券(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华丰利债券(LOF)E(022260)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0476	1.0476	1.0472	1.0472	0.0004	0.04%
2025-02-07	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0472	1.0472	1.0447	1.0447	0.0025	0.24%
2025-02-06	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0447	1.0447	1.0403	1.0403	0.0044	0.42%
2025-02-05	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0403	1.0403	1.0390	1.0390	0.0013	0.13%
2025-01-27	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0390	1.0390	1.0408	1.0408	-0.0018	-0.17%
2025-01-22	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0348	1.0348	1.0307	1.0307	0.0041	0.40%
2025-01-13	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0307	1.0307	1.0316	1.0316	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0316	1.0316	1.0331	1.0331	-0.0015	-0.15%
2025-01-09	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0331	1.0331	1.0322	1.0322	0.0009	0.09%

2025-01-08	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0322	1.0322	1.0331	1.0331	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0331	1.0331	1.0303	1.0303	0.0028	0.27%
2025-01-06	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0303	1.0303	1.0308	1.0308	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0308	1.0308	1.0316	1.0316	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0316	1.0316	1.0330	1.0330	-0.0014	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%