中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询(022251)

今天最新净值 1.1321 0.0035 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0789 0.0001 0.0094%

累计净值：1.1321
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0674亿
最近资产：3.36亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近半年中信保诚增强收益债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251)基金累计收益率3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1301	1.1301	1.1321	1.1321	-0.0020	-0.18%
2025-02-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1321	1.1321	1.1286	1.1286	0.0035	0.31%
2025-02-06	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1286	1.1286	1.1231	1.1231	0.0055	0.49%
2025-02-05	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1231	1.1231	1.1213	1.1213	0.0018	0.16%
2025-01-27	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1213	1.1213	1.1215	1.1215	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1211	1.1211	1.1218	1.1218	-0.0007	-0.06%
2025-01-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1110	1.1110	0.0067	0.60%
2025-01-13	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1110	1.1110	1.1121	1.1121	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1121	1.1121	1.1141	1.1141	-0.0020	-0.18%
2025-01-09	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1141	1.1141	1.1160	1.1160	-0.0019	-0.17%

2025-01-08	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2025-01-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1156	1.1156	1.1149	1.1149	0.0007	0.06%
2025-01-06	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1149	1.1149	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%
2025-01-03	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1146	1.1146	1.1155	1.1155	-0.0009	-0.08%
2025-01-02	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1155	1.1155	1.1151	1.1151	0.0004	0.04%
2024-12-31	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1151	1.1151	1.1158	1.1158	-0.0007	-0.06%
2024-12-26	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1158	1.1158	1.1148	1.1148	0.0010	0.09%
2024-12-25	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1148	1.1148	1.1165	1.1165	-0.0017	-0.15%
2024-12-24	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1165	1.1165	1.1156	1.1156	0.0009	0.08%
2024-12-23	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1156	1.1156	1.1141	1.1141	0.0015	0.13%
2024-12-20	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1141	1.1141	1.1118	1.1118	0.0023	0.21%
2024-12-19	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1118	1.1118	1.1133	1.1133	-0.0015	-0.13%
2024-12-18	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1133	1.1133	1.1142	1.1142	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1142	1.1142	1.1157	1.1157	-0.0015	-0.13%
2024-12-16	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1157	1.1157	1.1142	1.1142	0.0015	0.13%

2024-12-13	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1142	1.1142	1.1128	1.1128	0.0014	0.13%
2024-12-12	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1128	1.1128	1.1095	1.1095	0.0033	0.30%
2024-12-11	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1095	1.1095	1.1068	1.1068	0.0027	0.24%
2024-12-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1068	1.1068	1.0996	1.0996	0.0072	0.65%
2024-12-09	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0996	1.0996	1.0984	1.0984	0.0012	0.11%
2024-12-06	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0984	1.0984	1.0949	1.0949	0.0035	0.32%
2024-12-05	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0949	1.0949	1.0951	1.0951	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2024-12-03	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0947	1.0947	1.0940	1.0940	0.0007	0.06%
2024-12-02	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0940	1.0940	1.0874	1.0874	0.0066	0.61%
2024-11-29	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0874	1.0874	1.0818	1.0818	0.0056	0.52%
2024-11-28	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0818	1.0818	1.0827	1.0827	-0.0009	-0.08%
2024-11-27	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0827	1.0827	1.0781	1.0781	0.0046	0.43%
2024-11-26	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0781	1.0781	1.0788	1.0788	-0.0007	-0.06%
2024-11-25	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0790	1.0790	1.0854	1.0854	-0.0064	-0.59%
2024-11-21	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0856	1.0856	1.0842	1.0842	0.0014	0.13%
2024-11-19	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0842	1.0842	1.0798	1.0798	0.0044	0.41%
2024-11-18	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0798	1.0798	1.0835	1.0835	-0.0037	-0.34%
2024-11-15	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0835	1.0835	1.0883	1.0883	-0.0048	-0.44%
2024-11-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0883	1.0883	1.0912	1.0912	-0.0029	-0.27%
2024-11-13	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0912	1.0912	1.0916	1.0916	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0916	1.0916	1.0931	1.0931	-0.0015	-0.14%
2024-11-11	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0931	1.0931	1.0912	1.0912	0.0019	0.17%
2024-11-08	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2024-11-07	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0921	1.0921	1.0898	1.0898	0.0023	0.21%
2024-11-06	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2024-11-05	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0897	1.0897	1.0855	1.0855	0.0042	0.39%
2024-11-04	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0855	1.0855	1.0815	1.0815	0.0040	0.37%
2024-11-01	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2024-10-31	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0813	1.0813	1.0830	1.0830	-0.0017	-0.16%
2024-10-30	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0830	1.0830	1.0844	1.0844	-0.0014	-0.13%
2024-10-29	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0844	1.0844	1.0885	1.0885	-0.0041	-0.38%
2024-10-28	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2024-10-25	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2024-10-24	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0872	1.0872	1.0903	1.0903	-0.0031	-0.28%
2024-10-23	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0903	1.0903	1.0944	1.0944	-0.0041	-0.37%
2024-10-22	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0944	1.0944	1.0904	1.0904	0.0040	0.37%
2024-10-21	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2024-10-18	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0883	1.0883	1.0814	1.0814	0.0069	0.64%
2024-10-17	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0814	1.0814	1.0831	1.0831	-0.0017	-0.16%
2024-10-16	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2024-10-15	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0829	1.0829	1.0861	1.0861	-0.0032	-0.29%
2024-10-14	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0861	1.0861	1.0799	1.0799	0.0062	0.57%
2024-10-11	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0799	1.0799	1.0822	1.0822	-0.0023	-0.21%
2024-10-10	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%
2024-10-09	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0812	1.0812	1.0966	1.0966	-0.0154	-1.40%
2024-10-08	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0966	1.0966	1.0954	1.0954	0.0012	0.11%
2024-09-30	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.0954	1.0954	1.0911	1.0911	0.0043	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%