博时裕盛纯债债券C(博时裕盛纯债C)基金净值查询(022228)
今天最新净值
1.0251
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0499
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李汉楠
今年以来博时裕盛纯债债券C|博时裕盛纯债C基金净值查询
今年以来,博时裕盛纯债债券C(022228)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0248 |
1.0496 |
1.0251 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0251 |
1.0499 |
1.0249 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0249 |
1.0497 |
1.0244 |
1.0492 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0244 |
1.0492 |
1.0236 |
1.0484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0236 |
1.0484 |
1.0226 |
1.0474 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0230 |
1.0478 |
1.0230 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0234 |
1.0482 |
1.0231 |
1.0479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0231 |
1.0479 |
1.0234 |
1.0482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0234 |
1.0482 |
1.0236 |
1.0484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0236 |
1.0484 |
1.0238 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0238 |
1.0486 |
1.0238 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0238 |
1.0486 |
1.0240 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0240 |
1.0488 |
1.0237 |
1.0485 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0237 |
1.0485 |
1.0232 |
1.0480 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
022228 |
博时裕盛纯债债券C |
1.0232 |
1.0480 |
1.0225 |
1.0473 |
0.0007 |
0.07% |
