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博时裕盛纯债债券C(博时裕盛纯债C)基金净值查询(022228)

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今天最新净值 1.0251 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0499
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李汉楠

近一年博时裕盛纯债债券C|博时裕盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时裕盛纯债债券C(022228)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0248	1.0496	1.0251	1.0499	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0251	1.0499	1.0249	1.0497	0.0002	0.02%
2025-02-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0249	1.0497	1.0244	1.0492	0.0005	0.05%
2025-02-05	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0244	1.0492	1.0236	1.0484	0.0008	0.08%
2025-01-27	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0236	1.0484	1.0226	1.0474	0.0010	0.10%
2025-01-22	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0230	1.0478	1.0230	1.0478	0.0000	0.00%
2025-01-14	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0234	1.0482	1.0231	1.0479	0.0003	0.03%
2025-01-13	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0231	1.0479	1.0234	1.0482	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0234	1.0482	1.0236	1.0484	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0236	1.0484	1.0238	1.0486	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0238	1.0486	1.0238	1.0486	0.0000	0.00%
2025-01-07	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0238	1.0486	1.0240	1.0488	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0240	1.0488	1.0237	1.0485	0.0003	0.03%
2025-01-03	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0237	1.0485	1.0232	1.0480	0.0005	0.05%
2025-01-02	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0232	1.0480	1.0225	1.0473	0.0007	0.07%
2024-12-31	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0225	1.0473	1.0221	1.0469	0.0004	0.04%
2024-12-26	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0217	1.0465	1.0216	1.0464	0.0001	0.01%
2024-12-25	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0216	1.0464	1.0219	1.0467	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0219	1.0467	1.0218	1.0466	0.0001	0.01%
2024-12-23	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0218	1.0466	1.0214	1.0462	0.0004	0.04%
2024-12-20	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0214	1.0462	1.0212	1.0460	0.0002	0.02%
2024-12-19	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0212	1.0460	1.0212	1.0460	0.0000	0.00%
2024-12-18	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0212	1.0460	1.0213	1.0461	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0213	1.0461	1.0209	1.0457	0.0004	0.04%
2024-12-16	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0209	1.0457	1.0204	1.0452	0.0005	0.05%

2024-12-13	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0204	1.0452	1.0200	1.0448	0.0004	0.04%
2024-12-12	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0200	1.0448	1.0200	1.0448	0.0000	0.00%
2024-12-11	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0200	1.0448	1.0199	1.0447	0.0001	0.01%
2024-12-10	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0199	1.0447	1.0194	1.0442	0.0005	0.05%
2024-12-09	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0194	1.0442	1.0192	1.0440	0.0002	0.02%
2024-12-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0192	1.0440	1.0190	1.0438	0.0002	0.02%
2024-12-05	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0190	1.0438	1.0189	1.0437	0.0001	0.01%
2024-12-04	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0189	1.0437	1.0186	1.0434	0.0003	0.03%
2024-12-03	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0186	1.0434	1.0183	1.0431	0.0003	0.03%
2024-12-02	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0183	1.0431	1.0173	1.0421	0.0010	0.10%
2024-11-29	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0173	1.0421	1.0170	1.0418	0.0003	0.03%
2024-11-28	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0170	1.0418	1.0167	1.0415	0.0003	0.03%
2024-11-27	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0167	1.0415	1.0165	1.0413	0.0002	0.02%
2024-11-26	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0165	1.0413	1.0164	1.0412	0.0001	0.01%
2024-11-25	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0164	1.0412	1.0270	1.0402	0.0010	0.10%
2024-11-22	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0270	1.0402	1.0268	1.0400	0.0002	0.02%
2024-11-21	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0268	1.0400	1.0266	1.0398	0.0002	0.02%
2024-11-20	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0266	1.0398	1.0266	1.0398	0.0000	0.00%
2024-11-19	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0266	1.0398	1.0265	1.0397	0.0001	0.01%
2024-11-18	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0265	1.0397	1.0263	1.0395	0.0002	0.02%
2024-11-15	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0263	1.0395	1.0260	1.0392	0.0003	0.03%
2024-11-14	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0260	1.0392	1.0259	1.0391	0.0001	0.01%
2024-11-13	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0259	1.0391	1.0257	1.0389	0.0002	0.02%
2024-11-12	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0257	1.0389	1.0254	1.0386	0.0003	0.03%
2024-11-11	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0254	1.0386	1.0251	1.0383	0.0003	0.03%
2024-11-08	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0251	1.0383	1.0249	1.0381	0.0002	0.02%
2024-11-07	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0249	1.0381	1.0244	1.0376	0.0005	0.05%
2024-11-06	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0244	1.0376	1.0242	1.0374	0.0002	0.02%
2024-11-05	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0242	1.0374	1.0240	1.0372	0.0002	0.02%
2024-11-04	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0240	1.0372	1.0236	1.0368	0.0004	0.04%
2024-11-01	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0236	1.0368	1.0232	1.0364	0.0004	0.04%
2024-10-31	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0232	1.0364	1.0232	1.0364	0.0000	0.00%
2024-10-30	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0232	1.0364	1.0231	1.0363	0.0001	0.01%
2024-10-29	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0231	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2024-10-28	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0363	1.0363	1.0364	1.0364	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2024-10-18	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2024-10-17	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2024-10-16	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0371	1.0371	1.0367	1.0367	0.0004	0.04%
2024-10-15	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0367	1.0367	1.0358	1.0358	0.0009	0.09%
2024-10-14	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0358	1.0358	1.0334	1.0334	0.0024	0.23%
2024-10-11	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0334	1.0334	1.0321	1.0321	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%