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鹏华丰瑞债券D基金净值查询(022227)

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今天最新净值 1.0208 -0.0012 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0208
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3972亿
最近资产：6.52亿
基金公司：
基金经理：刘涛

今年以来鹏华丰瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华丰瑞债券D(022227)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2025-02-10	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0208	1.0208	1.0220	1.0220	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-02-05	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0212	1.0212	1.0202	1.0202	0.0010	0.10%
2025-01-27	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0202	1.0202	1.0184	1.0184	0.0018	0.18%
2025-01-22	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-01-14	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2025-01-13	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0182	1.0182	1.0193	1.0193	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%

2025-01-09	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0190	1.0190	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0200	1.0200	1.0203	1.0203	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0203	1.0203	1.0213	1.0213	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2025-01-03	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2025-01-02	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0205	1.0205	1.0192	1.0192	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%