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鹏华丰瑞债券D基金净值查询(022227)

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今天最新净值 1.0208 -0.0012 -0.1200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0208
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3972亿
  • 最近资产：6.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘涛
近一年鹏华丰瑞债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华丰瑞债券D(022227)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2025-02-10 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0208 1.0208 1.0220 1.0220 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0220 1.0220 1.0221 1.0221 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2025-02-05 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0212 1.0212 1.0202 1.0202 0.0010 0.10%
2025-01-27 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0202 1.0202 1.0184 1.0184 0.0018 0.18%
2025-01-22 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-01-14 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0194 1.0194 1.0182 1.0182 0.0012 0.12%
2025-01-13 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0182 1.0182 1.0193 1.0193 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0193 1.0193 1.0190 1.0190 0.0003 0.03%
2025-01-09 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0190 1.0190 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0203 1.0203 1.0213 1.0213 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2025-01-03 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-01-02 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0205 1.0205 1.0192 1.0192 0.0013 0.13%
2024-12-31 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-12-26 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-12-25 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0181 1.0181 1.0186 1.0186 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-12-20 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0186 1.0186 1.0175 1.0175 0.0011 0.11%
2024-12-19 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0175 1.0175 1.0180 1.0180 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0180 1.0180 1.0193 1.0193 -0.0013 -0.13%
2024-12-17 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0193 1.0193 1.0198 1.0198 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0198 1.0198 1.0180 1.0180 0.0018 0.18%
2024-12-13 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0180 1.0180 1.0162 1.0162 0.0018 0.18%
2024-12-12 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-12-11 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2024-12-10 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2024-12-09 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-12-06 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-12-05 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-12-04 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04%
2024-12-03 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-12-02 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0132 1.0132 1.0107 1.0107 0.0025 0.25%
2024-11-29 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0107 1.0107 1.0095 1.0095 0.0012 0.12%
2024-11-28 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2024-11-27 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-11-26 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2024-11-25 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2024-11-22 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-11-21 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2024-11-20 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-11-19 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-11-18 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-11-14 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-11-13 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2024-11-11 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2024-11-08 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-11-07 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-11-06 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2024-11-04 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2024-11-01 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2024-10-31 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-10-30 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-10-29 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-10-28 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-10-23 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-10-18 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-10-16 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-10-15 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2024-10-14 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0036 1.0036 1.0022 1.0022 0.0014 0.14%
2024-10-11 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2024-10-10 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07%
2024-10-09 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-10-08 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-30 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-27 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-26 022227 鹏华丰瑞债券D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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