鹏华可转债债券D基金净值查询(022156)
今天最新净值
1.1903
-0.0157 -1.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1341
0.0005 0.0436%
- 累计净值：1.1903
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：53.7097亿
- 最近资产：11.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王石千
今年以来,鹏华可转债债券D(022156)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1903 |
1.1903 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1999 |
1.1999 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1787 |
1.1787 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0265 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1522 |
1.1522 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1554 |
1.1554 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1638 |
1.1638 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1607 |
1.1607 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1610 |
1.1610 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0213 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1397 |
1.1397 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0092 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
022156 |
鹏华可转债债券D |
1.1490 |
1.1490 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0148 |
-1.27% |
